I nostri fondi
R-co Valor 4Change Global Equity
(*) classe di quote inattiva
Valore patrimoniale netto
102.79 €
(27/06/2024)
Patrimonio netto del fondo
87.5 mln €
(27/06/2024)
Performance
+2.91 %
(YTD) (27/06/2024)
Durata dell'investimento consigliata
5 anni
Livello di rischio
4/7
Obiettivo di gestione
Il Comparto R-co Valor 4Change Global Equity si propone come obiettivo di gestione quello di ottenere, su un orizzonte d’investimento consigliato, superiore a cinque anni, un rendimento al netto delle spese superiore a quello dell’indice di riferimento MSCI ACWI Net Total Return EUR, attuando una gestione discrezionale abbinata a un approccio d’investimento socialmente responsabile.
Andamento del valore patrimoniale netto
Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo. Performance al netto delle spese, calcolate nella valuta di riferimento della quota.
Performance per anno solare
Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni rispetto al suo parametro di riferimento.
I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato
precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento.
Data di creazione della quota/azione :
17/03/2021
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.
Performance su 27/06/2024
| Performance cumulatie | Performance annualizzate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 anni | 5 anni | 3 anni | 1 anno | YTD | 1 mese | 10 anni | 5 anni | 3 anni |
| — | — | -0.34% | 4.26% | 2.91% | -5.30% | — | — | -0.11% |
| — | — | 30.71% | 23.95% | 15.01% | 2.85% | — | — | 9.31% |
R-co Valor 4Change Global Equity C EUR
100% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index
Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo. Performance al netto delle spese, calcolate nella valuta di riferimento della quota.
Indicatori di rischio su 27/06/2024
| Volatilità | Coefficienti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Indice di riferimento | Tracking-error | Information ratio | Ratio di Sharpe | |
| 1 anno | 14.09% | 10.34% | 10.11% | -1.8226 | -0.043 |
| 3 anni | 15.67% | 12.58% | 10.68% | -0.8182 | -0.1113 |
Indicatore sintetico di rischio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Rischio più basso
Rischio più elevato
Gestori
Caratteristiche
- ISIN : FR00140019B9
- Forma giuridica : SICAV
- Classificazione AMF : Azionari internazionali
- Data di creazione : 17/03/2021
- Società di gestione : Rothschild & Co Asset Management
- Banca depositaria : Rothschild Martin Maurel
- Politica dei dividendi : Capitalizzazione
- Indice di riferimento : 100% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index
- Valutazione : Quotidiana
- Ora limite di sottoscrizione-rimborso : 16:00
- Valore patrimoniale netto di applicazione : valore quota del giorno lavorativo
- Regolamento (Data di valuta) : VP+2
- Sottoscrizione minima iniziale : 0 EUR
- Sottoscrizioni successive : 1/10000 ° azionari
- Commissioni di gestione (massimo) : 1.7%
- Spese di sottoscrizione (massimo) : 3%
- Spese di rimborso (massimo) : Nessuno
- Commissione di incentivo : 15% sopra [100% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index]