I nostri fondi
R-co Thematic Family Businesses
(*) classe di quote inattiva
Valore patrimoniale netto
1315.29 €
(27/06/2024)
Patrimonio netto del fondo
18.9 mln €
(27/06/2024)
Performance
-2.65 %
(YTD) (27/06/2024)
Durata dell'investimento consigliata
5 anni
Livello di rischio
4/7
Obiettivo di gestione
L’obiettivo del FCI consiste nel sovraperformare a lungo termine (almeno 5 anni) l’indice Euro Stoxx Small, dividendi netti reinvestiti, rappresentativo delle azioni delle società a bassa e media capitalizzazione dell’eurozona. L’approccio di gestione si basa sulla selezione di titoli di qualità le cui prospettive sembrano stimate in modo errato dal mercato in un’ottica a medio termine. La strategia d’investimento prediligerà le società a conduzione familiare o con spiccato carattere imprenditoriale nell’ampio universo d’investimento costituito dalle piccole o medie imprese in Europa. Il portafoglio investe principalmente in azioni dei paesi dell’Unione europea (almeno il 75%).
Andamento del valore patrimoniale netto
Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo. Performance al netto delle spese, calcolate nella valuta di riferimento della quota.
Performance per anno solare
Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni rispetto al suo parametro di riferimento.
I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato
precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento.
Data di creazione della quota/azione :
06/01/1993
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.
Performance su 27/06/2024
| Performance cumulatie | Performance annualizzate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 anni | 5 anni | 3 anni | 1 anno | YTD | 1 mese | 10 anni | 5 anni | 3 anni |
| 62.59% | 7.84% | -12.52% | -1.15% | -2.65% | -8.71% | 4.98% | 1.52% | -4.35% |
| 82.04% | 36.35% | -2.03% | 6.43% | -2.00% | -6.69% | 6.17% | 6.39% | -0.68% |
R-co Thematic Family Businesses C EUR
100% Euro Stoxx Small Net return EUR
Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo. Performance al netto delle spese, calcolate nella valuta di riferimento della quota.
Indicatori di rischio su 27/06/2024
| Volatilità | Coefficienti | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | Indice di riferimento | Tracking-error | Information ratio | Ratio di Sharpe | |
| 1 anno | 15.38% | 14.50% | 4.83% | -1.4509 | -0.4832 |
| 3 anni | 17.17% | 16.43% | 5.74% | -0.6247 | -0.3488 |
Indicatore sintetico di rischio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Rischio più basso
Rischio più elevato
Gestori
Caratteristiche
- ISIN : FR0007468798
- Forma giuridica : FCI
- Classificazione AMF : Azioni dei paesi dell’Unione europea
- Data di creazione : 06/01/1993
- Società di gestione : Rothschild & Co Asset Management
- Banca depositaria : Rothschild Martin Maurel
- Politica dei dividendi : Capitalizzazione
- Indice di riferimento : 100% Euro Stoxx Small Net return EUR
- Valutazione : Quotidiana
- Ora limite di sottoscrizione-rimborso : 12:00
- Valore patrimoniale netto di applicazione : prossima VP
- Regolamento (Data di valuta) : VP+2
- Sottoscrizione minima iniziale : 1 quote
- Sottoscrizioni successive : 1/10000 ° quote
- Commissioni di gestione (massimo) : 1.7%
- Spese di sottoscrizione (massimo) : 2.5%
- Spese di rimborso (massimo) : Nessuno
- Commissione di incentivo : 15% sopra [100% Euro Stoxx Small Net return EUR]