I nostri fondi
Essor Japan Opportunities
(*) classe di quote inattiva
Valore patrimoniale netto
3870.94 €
(27/06/2024)
Patrimonio netto del fondo
8.9 mln €
(27/06/2024)
Performance
+1.21 %
(YTD) (27/06/2024)
Durata dell'investimento consigliata
5 anni
Livello di rischio
4/7
Obiettivo di gestione
L’obiettivo della SICAV è la ricerca delle opportunità offerte dai titoli ad alta, media e bassa capitalizzazione del mercato giapponese. Il portafoglio è esposto tra il 90% e il 100% alle azioni giapponesi, selezionate a partire dall’analisi dei fondamentali finanziari e attraverso contatti diretti con le società. La Sicav non ricorre a indici di riferimento in senso stretto; il TOPIX Total Return Index JPY è utilizzato a fini comparativi. La gestione finanziaria è delegata a Rothschild & Co Asset Management e sub-delegata a Quaero Capital LLP.
Andamento del valore patrimoniale netto
Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo. Performance al netto delle spese, calcolate nella valuta di riferimento della quota.
Performance per anno solare
Il presente grafico mostra la performance del fondo in termini di percentuale annua di perdite o di guadagni negli ultimi 10 anni rispetto al suo parametro di riferimento.
I risultati passati possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato
precedentemente gestito e a confrontarlo con il parametro di riferimento.
Data di creazione della quota/azione :
15/02/2002
La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo.
Performance su 27/06/2024
| Performance cumulatie | Performance annualizzate | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 anni | 5 anni | 3 anni | 1 anno | YTD | 1 mese | 10 anni | 5 anni | 3 anni |
| 115.59% | 30.92% | -1.77% | 5.85% | 1.21% | -0.17% | 7.98% | 5.53% | -0.59% |
Le performance passate non sono indicative di quelle future e non sono costanti nel tempo. Performance al netto delle spese, calcolate nella valuta di riferimento della quota.
Indicatori di rischio su 27/06/2024
| Coefficienti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volatilità | Tracking-error | Information ratio | Ratio di Sharpe | |
| 1 anno | 13.71% | 5.99% | -1.7408 | -0.0329 |
| 3 anni | 15.11% | 5.91% | -0.8429 | -0.1471 |
Indicatore sintetico di rischio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Rischio più basso
Rischio più elevato
Caratteristiche
- ISIN : FR0000011355
- Forma giuridica : SICAV
- Classificazione AMF : Azionari internazionali
- Data di creazione : 15/02/2002
- Società di gestione : Rothschild & Co Asset Management
- Banca depositaria : Caceis Bank
- Politica dei dividendi : Capitalizzazione
- Indice di riferimento : Nessuno
- Valutazione : Quotidiana
- Ora limite di sottoscrizione-rimborso : 11:30
- Valore patrimoniale netto di applicazione : valore quota del giorno lavorativo
- Regolamento (Data di valuta) : VP+2
- Sottoscrizione minima iniziale : 1 azionari
- Sottoscrizioni successive : 1/1000 ° azionari
- Commissioni di gestione (massimo) : 1.65%
- Spese di sottoscrizione (massimo) : 2.5%
- Spese di rimborso (massimo) : Nessuno
- Commissione di incentivo : Nessuno