Laissez-vous porter vers la maturité
Plus de 15 ans d’expertise sur les fonds à échéance Investment Grade & High Yield au service de vos investissements
R-co Target 2029 HY
Rendement actuariel brut : 5,48 %
Maturité Moyenne : 4,9 ans
Risque SRI : 3/7
Echéance : 31/12/2029
Date limite de souscription : 31/12/2025
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Part F EUR
OneLife
Lombard International
Afi-Esca
Baloise Luxembourg
AXA Wealth
R-co Target 2030 IG
Rendement actuariel brut : 3,78 %
Maturité Moyenne : 5,7 ans
Risque SRI : 2/7
Echéance : 31/12/2030
Date limite de souscription : 31/12/2025
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Part C EUR
OneLife
Lombard International
Afi-Esca
Baloise Luxembourg
AXA Wealth
Source : Rothschild & Co Asset Management : 31/01/2025
Notre expertise
Pionnier dans la distribution de fonds à échéance, nous développons notre expertise sur ce type de solutions d’investissement depuis 2008 au travers desquelles nous avons géré plus de 3 milliards d’euros. Nous proposons des stratégies pures, n’intégrant pas d’obligations perpétuelles, sur les segments Investment Grade et High Yield.
Quelques notions clés
Un fonds à échéance repose sur une stratégie relativement simple : sélectionner des titres au sein des marchés obligataires et les conserver jusqu’à maturité (buy & hold). Ces fonds ont une durée de vie limitée spécifiée dès leur création, d’où l’appellation « fonds à échéance ». Leur période de commercialisation s’étale également sur une période restreinte.
La gestion de ce type de stratégie se décline en trois phases :
01. Lancement du fonds
Définition d’un rendement cible et constitution d’un portefeuille d’obligations dont la maturité correspond à la durée de vie du fonds au travers d’achats sur les marchés primaire et secondaire.
02. Gestion du portefeuille
Suivi des lignes du portefeuille et optimisation du couple rendement-risque en maintenant la date d’échéance cible. Réinvestissement des coupons (pour les parts de capitalisation)
03. Échéance
Réinvestissement des obligations arrivées à échéance en produits monétaires jusqu’à liquidation du fonds à la date prévue.
Quels sont les avantages d’un fonds à échéance ?
Fonds obligataire "classique"
—
Diversification
—
—
Fonds à échéance
Visibilité par l'échéance fixe
Diversification
Diminution du risque dans le temps*
Maturité fixe
Obligation unique
Visibilité par l'échéance fixe
—
Diminution du risque dans le temps*
Maturité fixe