Nos fonds
RMM Trésorerie
Valeur liquidative
1004.30 €
(28/09/2023)
Actif net du fonds
2949.4 M €
(28/09/2023)
Performances
+2.17 %
(YTD) (28/09/2023)
Durée de placement recommandée
3-6 mois
Echelle de risque
1/7
Objectif de gestion
La SICAV a pour objectif de gestion, sur une durée de placement recommandée de trois à six mois, de préserver son capital et de générer une performance supérieure à celle de l’indice de référence du marché monétaire de la zone euro, l’ESTER Capitalisé, après prise en compte des frais de fonctionnement et de gestion. Ces frais de fonctionnement et de gestion maximums sont de 0,25% pour les actions I EUR et de 0,50% pour les actions C EUR et D EUR. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par la SICAV pourrait ne pas suffire à couvrir les frais de gestion et la SICAV pourrait voir sa valeur liquidative baisser.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous reporter à la partie frais de fonctionnement et de gestion du prospectus.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous reporter à la partie frais de fonctionnement et de gestion du prospectus.
Evolution de la valeur liquidative
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Evolution années civiles
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte
ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action :
18/03/2016
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Performances au 28/09/2023
| Performances cumulées | Performances annualisées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | YTD | 1 mois | 10 ans | 5 ans | 3 ans |
| — | 0.77% | 1.30% | 2.43% | 2.17% | 0.30% | — | 0.15% | 0.43% |
| — | 0.77% | 1.61% | 2.57% | 2.26% | 0.32% | — | 0.15% | 0.54% |
RMM Trésorerie C EUR
100% ESTR OIS European Central Bank
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Indicateurs de risque au 28/09/2023
| Volatilité | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | Indicateur de référence | Tracking-error | Ratio d'information | Ratio de Sharpe | |
| 1 an | 0.16% | 0.14% | 0.10% | -1.4118 | -0.6191 |
| 3 ans | 0.22% | 0.21% | 0.07% | -1.4175 | -0.5355 |
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Les gérants
Yann Roux
Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Monétaire & Crédit Court terme
Voir sa biographie
Caractéristiques
- Code ISIN : FR0013127222
- Forme juridique : SICAV
- Classification AMF : Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) Standard
- Date de création : 18/03/2016
- Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
- Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
- Affectation des résultats : Capitalisation
- Indice de référence : 100% ESTR OIS European Central Bank
- Valorisation : Quotidienne
- Heure limite de souscriptions-rachats : 11h00
- Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
- Règlement (Date de valeur) : VL+1
- Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
- Souscriptions ultérieures : 1/10000ème action(s)
- Frais de gestion (maximum) : 0.5%
- Droits d'entrée (maximum) : 1%
- Droits de sortie (maximum) : Néant
- Commission de surperformance : Néant