Nos fonds
RMM Trésorerie 6M
(*) Part inactive
Valeur liquidative
1040.38 €
(05/09/2024)
Actif net du fonds
2789.8 M €
(05/09/2024)
Performances
+2.59 %
(YTD) (05/09/2024)
Durée de placement recommandée
6 mois
Echelle de risque
1/7
Objectif de gestion
La SICAV a pour objectif de réaliser, sur une durée de placement recommandée de six mois, une performance nette annualisée supérieure à l’indice composite 85% €STER Capitalisé + 15% Markit Iboxx € Corporates 1-3 Coupons net réinvestis grâce à un portefeuille d’obligations d’une échéance maximale de 3 ans et de produits monétaires de toutes zones géographiques
Evolution de la valeur liquidative
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Evolution années civiles
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte
ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action :
18/03/2016
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Performances au 05/09/2024
| Performances cumulées | Performances annualisées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | YTD | 1 mois | 10 ans | 5 ans | 3 ans |
| — | 4.61% | 5.36% | 3.82% | 2.59% | 0.33% | — | 0.90% | 1.75% |
| — | 5.02% | 6.01% | 4.10% | 2.83% | 0.35% | — | 0.98% | 1.96% |
RMM Trésorerie 6M C EUR
(85% ESTR OIS European Central Bank) + (15% Markit iBoxx ™ € Corporates 1-3 TR)
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Indicateurs de risque au 05/09/2024
| Volatilité | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | Indicateur de référence | Tracking-error | Ratio d'information | Ratio de Sharpe | |
| 1 an | 0.10% | 0.11% | 0.11% | -2.02 | -0.8236 |
| 3 ans | 0.28% | 0.28% | 0.09% | -1.8327 | -0.4968 |
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Les gérants
Yann Roux
Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Monétaire & Crédit Court terme
Voir sa biographieCaractéristiques
- Code ISIN : FR0013127222
- Forme juridique : SICAV
- Classification AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro
- Date de création : 18/03/2016
- Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
- Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
- Affectation des résultats : Capitalisation
- Indice de référence : (85% ESTR OIS European Central Bank) + (15% Markit iBoxx ™ € Corporates 1-3 TR)
- Valorisation : Quotidienne
- Heure limite de souscriptions-rachats : 12h00
- Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
- Règlement (Date de valeur) : VL+1
- Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
- Souscriptions ultérieures : 1/10000ème action(s)
- Frais de gestion (maximum) : 0.4%
- Droits d'entrée (maximum) : 1%
- Droits de sortie (maximum) : Néant
- Commission de surperformance : Néant