Nos fonds
RMM Indexi
Valeur liquidative
939.56 €
(18/10/2024)
Actif net du fonds
4.1 M €
(18/10/2024)
Performances
+1.41 %
(YTD) (18/10/2024)
Durée de placement recommandée
3 ans
Echelle de risque
3/7
Objectif de gestion
Evolution de la valeur liquidative
Evolution années civiles
Performances au 18/10/2024
Performances cumulées | Performances annualisées | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | YTD | 1 mois | 10 ans | 5 ans | 3 ans |
8.85% | 0.97% | -2.81% | 4.57% | 1.41% | 1.23% | 0.85% | 0.19% | -0.94% |
22.18% | 5.50% | -2.50% | 6.54% | 1.26% | 1.21% | 2.02% | 1.08% | -0.84% |
Indicateurs de risque au 18/10/2024
Volatilité | Ratios | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fonds | Indicateur de référence | Tracking-error | Ratio d'information | Ratio de Sharpe | |
1 an | 3.43% | 4.46% | 4.71% | -0.4005 | 0.2257 |
3 ans | 7.87% | 8.49% | 3.22% | -0.0232 | -0.3805 |
Commentaires
30/09/2024
La baisse des taux s’est poursuivie en septembre des deux côtés de l’Atlantique. En Europe, le retour de l’inflation vers la cible de 2% et des chiffres PMI décevants ont été les catalyseurs du recul du 10 ans allemand de 18 pb à 2,12%. Le spread de la France a clôturé proche de son point haut de l’année à 80 pb malgré la nomination du gouvernement Barnier. Aux Etats-Unis, le 10 ans est en retrait de 12 pb à 3,78%. L’inflation a également reflué et la FED a finalement baissé son taux directeur de 50 pb. La pentification des courbes s’est ainsi accélérée, la BCE ayant de son côté procédé à une deuxième baisse de 25 pb.
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
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Les gérants
Julien Boy
Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Emprunts d'États & Inflation
Voir sa biographieNicolas Racaud
Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Crédit IG, Crossover & Fonds ESG
Voir sa biographieCaractéristiques
- Code ISIN : FR0007075668
- Forme juridique : FCP
- Classification AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro
- Date de création : 09/08/2002
- Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
- Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
- Affectation des résultats : Capitalisation
- Indice de référence : 100% Eurozone All CPI
- Valorisation : Hebdomadaire Vendredi
- Heure limite de souscriptions-rachats : 11h30
- Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
- Règlement (Date de valeur) : VL+2
- Minimum de souscription initiale : 1 part(s)
- Souscriptions ultérieures : 1 part(s)
- Frais de gestion (maximum) : 0.6%
- Droits d'entrée (maximum) : 0.2%
- Droits de sortie (maximum) : Néant
- Commission de surperformance : Néant