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RMM Indexi

Taux Gamme : RMM Région : Europe EUR
FR0007075668

Valeur liquidative

931.87 €

(16/02/2024)

Actif net du fonds

4.8 M €

(16/02/2024)

Performances

+0.58 %

(YTD) (16/02/2024)

Durée de placement recommandée

3 ans

Echelle de risque

3/7

Objectif de gestion

RMM Indexi est un FCP majoritairement investi en emprunts d'Etats libellés en euros, indexés sur l'inflation française ou de la zone euro. L'objectif est de bénéficier d'un taux de rendement réel tout en offrant sur le moyen terme une protection du capital contre l'érosion monétaire. Le Fonds permet d'accéder à une gestion obligataire peu risquée, alternative à une gestion à taux fixe classique, qui amortira l'impact des hausses des taux ou d'une reprise de l'inflation.

Evolution de la valeur liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Evolution années civiles

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action : 09/08/2002
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Performances au 16/02/2024

Performances cumulées Performances annualisées
10 ans 5 ans 3 ans 1 an YTD 1 mois 10 ans 5 ans 3 ans
13.28% 3.08% -0.07% 1.82% 0.58% 0.50% 1.25% 0.61% -0.02%
24.27% 9.57% -0.50% 1.68% -1.89% -1.18% 2.19% 1.84% -0.17%
RMM Indexi P EUR
100% Eurozone All CPI
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 16/02/2024

Volatilité Ratios
Fonds Indicateur de référence Tracking-error Ratio d'information Ratio de Sharpe
1 an 5.03% 5.50% 2.64% 0.0436 -0.3233
3 ans 7.94% 8.57% 2.27% 0.0627 -0.1418

Commentaires

31/01/2024

Au mois de janvier, les banquiers centraux européens et américains ont multiplié les discours prudents sur les baisses de taux directeurs à venir. L’inflation core diminue progressivement mais est toujours bien supérieure à la cible de 2%. Si la croissance économique en zone euro est faible, elle reste dynamique aux Etats-Unis avec un marché de l’emploi solide. C’est pourtant en Europe que les taux ont le plus progressé sur le mois, de façon uniforme sur la courbe. Le taux 10 ans allemand a terminé en hausse de 11 pb à 2,17%, tiré par le taux réel. Les spreads des pays périphériques se sont resserrés, notamment l’Italie qui atteint 155 pb à 10 ans. Aux Etats-Unis, la courbe des taux s’est pentifiée, avec une baisse de 4 pb du 2 ans et une hausse de 14 pb du 30 ans. Le taux 10 ans a monté de 3 pb à 3,91%, avec un rebond d’une dizaine de points de base des anticipations d’inflation.

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque plus faible
Risque plus élevé

Les gérants

Julien Boy

Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Emprunts d'États & Inflation

Voir sa biographie

Nicolas Racaud

Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Crédit IG, Crossover & Fonds ESG

Voir sa biographie

Caractéristiques

  • Code ISIN : FR0007075668
  • Forme juridique : FCP
  • Classification AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro
  • Date de création : 09/08/2002
  • Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
  • Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
  • Affectation des résultats : Capitalisation
  • Indice de référence : 100% Eurozone All CPI
  • Valorisation : Hebdomadaire Vendredi
  • Heure limite de souscriptions-rachats : 11h30
  • Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
  • Règlement (Date de valeur) : VL+2
  • Minimum de souscription initiale : 1 part(s)
  • Souscriptions ultérieures : 1 part(s)
  • Frais de gestion (maximum) : 0.6%
  • Droits d'entrée (maximum) : 0.2%
  • Droits de sortie (maximum) : Néant
  • Commission de surperformance : Néant

Téléchargements