Nos fonds
RMM Indexi
Valeur liquidative
942.94 €
(19/07/2024)
Actif net du fonds
4.2 M €
(19/07/2024)
Performances
+1.78 %
(YTD) (19/07/2024)
Durée de placement recommandée
3 ans
Echelle de risque
3/7
Objectif de gestion
RMM Indexi est un FCP majoritairement investi en emprunts d'Etats libellés en euros, indexés sur l'inflation française ou de la zone euro. L'objectif est de bénéficier d'un taux de rendement réel tout en offrant sur le moyen terme une protection du capital contre l'érosion monétaire. Le Fonds permet d'accéder à une gestion obligataire peu risquée, alternative à une gestion à taux fixe classique, qui amortira l'impact des hausses des taux ou d'une reprise de l'inflation.
Evolution de la valeur liquidative
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Evolution années civiles
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte
ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action :
09/08/2002
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Performances au 19/07/2024
| Performances cumulées | Performances annualisées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | YTD | 1 mois | 10 ans | 5 ans | 3 ans |
| 8.81% | 1.28% | -0.36% | 2.22% | 1.78% | 0.31% | 0.85% | 0.26% | -0.12% |
| 19.31% | 4.62% | -1.57% | 2.03% | -0.65% | 0.72% | 1.78% | 0.91% | -0.52% |
RMM Indexi P EUR
100% Eurozone All CPI
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Indicateurs de risque au 19/07/2024
| Volatilité | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | Indicateur de référence | Tracking-error | Ratio d'information | Ratio de Sharpe | |
| 1 an | 3.91% | 5.21% | 3.80% | 0.0922 | -0.4106 |
| 3 ans | 7.81% | 8.51% | 2.78% | 0.1413 | -0.2345 |
Commentaires
30/06/2024
Alors que la BCE a procédé à sa première baisse de taux au début du mois, la volatilité a persisté en Europe sur fond d’aversion au risque politique après la dissolution en France de l’Assemblée nationale. Le 10 ans allemand a reculé de 16 pb à 2,51% alors que le spread OAT – Bund s’est écarté de 35 pb et a atteint 82 pb le 27 juin, un plus haut depuis 2012. Le 10 ans italien s’est également élargi de 26 pb à 157 pb. Aux Etats-Unis, le repli de l’inflation et les premiers signes de ralentissement économique laissent entrevoir aux investisseurs la possibilité d’une première baisse de taux en novembre. Le 10 ans américain a ainsi clôturé le mois en repli de 10 pb à 4,40%.
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Les gérants
Julien Boy
Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Emprunts d'États & Inflation
Voir sa biographie
Nicolas Racaud
Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Crédit IG, Crossover & Fonds ESG
Voir sa biographieCaractéristiques
- Code ISIN : FR0007075668
- Forme juridique : FCP
- Classification AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro
- Date de création : 09/08/2002
- Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
- Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
- Affectation des résultats : Capitalisation
- Indice de référence : 100% Eurozone All CPI
- Valorisation : Hebdomadaire Vendredi
- Heure limite de souscriptions-rachats : 11h30
- Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
- Règlement (Date de valeur) : VL+2
- Minimum de souscription initiale : 1 part(s)
- Souscriptions ultérieures : 1 part(s)
- Frais de gestion (maximum) : 0.6%
- Droits d'entrée (maximum) : 0.2%
- Droits de sortie (maximum) : Néant
- Commission de surperformance : Néant