Nos fonds

RMM Indexi

Taux Gamme : RMM Région : EUR

FR0007075668

Valeur liquidative

911.34 €

(22/09/2023)

Actif net du fonds

7.3 M €

(22/09/2023)

Performances

+2.90 %

(YTD) (22/09/2023)

Durée de placement recommandée

3 ans

Echelle de risque

3/7

Objectif de gestion

RMM Indexi est un FCP majoritairement investi en emprunts d'Etats libellés en euros, indexés sur l'inflation française ou de la zone euro. L'objectif est de bénéficier d'un taux de rendement réel tout en offrant sur le moyen terme une protection du capital contre l'érosion monétaire. Le Fonds permet d'accéder à une gestion obligataire peu risquée, alternative à une gestion à taux fixe classique, qui amortira l'impact des hausses des taux ou d'une reprise de l'inflation.

Evolution de la valeur liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Evolution années civiles

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.

Date de création de la part / action : 09/08/2002

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Performances au 22/09/2023

Performances cumulées						Performances annualisées
10 ans	5 ans	3 ans	1 an	YTD	1 mois	10 ans	5 ans	3 ans
12.79%	-0.49%	-0.54%	-1.71%	2.90%	-1.04%	1.21%	-0.10%	-0.18%
24.99%	6.61%	0.84%	-1.47%	2.19%	-0.90%	2.25%	1.29%	0.28%

RMM Indexi P EUR

100% Eurozone All CPI

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 22/09/2023

	Volatilité		Ratios
	Fonds	Indicateur de référence	Tracking-error	Ratio d'information	Ratio de Sharpe
1 an	9.55%	9.15%	1.88%	-0.0057	-0.4372
3 ans	7.72%	8.26%	1.80%	-0.2213	-0.0906

Commentaires

31/08/2023

Les taux longs américains ont connu une nette hausse, atteignant un nouveau point haut à 4,34% pour le 10 ans le 21 août. Les statistiques économiques bien orientées, la progression toujours forte des salaires et les commentaires de la Fed ont conduit les investisseurs à retarder leurs anticipations de baisse de taux directeur. Le taux 10 ans américain a finalement terminé en hausse de 15 pb à 4,12%, avec un rebond marqué du taux réel (+28 pb à 1,87%) qui a également entraîné une désinversion de la courbe des taux. En Europe, la nette baisse des indicateurs avancés de l'activité en fin de mois n'a pas permis au taux de maintenir leur progression. Le taux 10 ans allemand termine même en baisse de 3 pb à 2,46%, malgré une hausse de 7 pb du taux réel à 0,11%.

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

Risque plus faible

Risque plus élevé

Les gérants

Julien Boy

Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Emprunts d'États & Inflation

Voir sa biographie

Nicolas Racaud

Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Crédit IG, Crossover & Fonds ESG

Voir sa biographie

Caractéristiques

Code ISIN : FR0007075668
Forme juridique : FCP
Classification AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro
Date de création : 09/08/2002
Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
Affectation des résultats : Capitalisation
Indice de référence : 100% Eurozone All CPI
Valorisation : Hebdomadaire Vendredi
Heure limite de souscriptions-rachats : 11h30
Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
Règlement (Date de valeur) : VL+1
Minimum de souscription initiale : 1 part(s)
Souscriptions ultérieures : 1 part(s)
Frais de gestion (maximum) : 0.6%
Droits d'entrée (maximum) : 0.2%
Droits de sortie (maximum) : Néant
Commission de surperformance : Néant