Nos fonds
RMM Indexi
Valeur liquidative
938.69 €
(28/06/2024)
Actif net du fonds
4.2 M €
(28/06/2024)
Performances
+1.32 %
(YTD) (28/06/2024)
Durée de placement recommandée
3 ans
Echelle de risque
3/7
Objectif de gestion
Evolution de la valeur liquidative
Evolution années civiles
Performances au 28/06/2024
Performances cumulées | Performances annualisées | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | YTD | 1 mois | 10 ans | 5 ans | 3 ans |
9.01% | 2.14% | 0.52% | 1.28% | 1.32% | -0.91% | 0.87% | 0.42% | 0.17% |
18.16% | 5.12% | -1.39% | -0.13% | -2.24% | -0.79% | 1.68% | 1.00% | -0.46% |
Indicateurs de risque au 28/06/2024
Volatilité | Ratios | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fonds | Indicateur de référence | Tracking-error | Ratio d'information | Ratio de Sharpe | |
1 an | 4.20% | 5.36% | 3.76% | 0.3848 | -0.5977 |
3 ans | 7.81% | 8.52% | 2.75% | 0.2371 | -0.1867 |
Commentaires
31/05/2024
Les taux ont progressé en zone euro en mai dans un environnement volatil, les investisseurs faisant face aux déclarations de banquiers centraux désireux de procéder à une première baisse de taux malgré la publication de statistiques économiques meilleures qu’attendues. L’incertitude demeure quant au rythme auquel la BCE assouplira sa politique monétaire après juin, une seconde baisse étant anticipée d’ici la fin de l’année. Le 10 ans allemand a clôturé le mois en hausse de 8 pb à 2,66% alors que le 10 ans américain a terminé en repli de 17 pb à 4,50%. Les derniers chiffres d’inflation et la révision à la baisse de la croissance du premier trimestre permet d’entrevoir une première baisse de taux en novembre ou décembre.
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
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Les gérants
Julien Boy
Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Emprunts d'États & Inflation
Voir sa biographieNicolas Racaud
Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Crédit IG, Crossover & Fonds ESG
Voir sa biographieCaractéristiques
- Code ISIN : FR0007075668
- Forme juridique : FCP
- Classification AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro
- Date de création : 09/08/2002
- Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
- Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
- Affectation des résultats : Capitalisation
- Indice de référence : 100% Eurozone All CPI
- Valorisation : Hebdomadaire Vendredi
- Heure limite de souscriptions-rachats : 11h30
- Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
- Règlement (Date de valeur) : VL+2
- Minimum de souscription initiale : 1 part(s)
- Souscriptions ultérieures : 1 part(s)
- Frais de gestion (maximum) : 0.6%
- Droits d'entrée (maximum) : 0.2%
- Droits de sortie (maximum) : Néant
- Commission de surperformance : Néant