Nos fonds
RMM Court Terme
(*) Part inactive
Valeur liquidative
4113.33 €
(13/06/2024)
Actif net du fonds
2144.5 M €
(13/06/2024)
Performances
+1.72 %
(YTD) (13/06/2024)
Durée de placement recommandée
3 mois
Echelle de risque
1/7
Objectif de gestion
RMM Court Terme est un OPC investi sur le marché produits de taux court terme de la Zone Euro. Son portefeuille est composé principalement d'obligations à taux fixe ou à taux variable, de titres de créances négociables, de pensions contre obligations, de pensions contre titres de créances négociables et de dépôts. RMM Court Terme a pour objectif d'obtenir une performance égale à celle l'indice ESTER (Euro Short-Term Rate) diminuée des frais de gestion réels sur un horizon inférieur à trois mois.
Evolution de la valeur liquidative
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Evolution années civiles
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte
ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action :
26/04/2023
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
* Indicateur de référence depuis le 01/10/2021 : ESTER (en lieu et place de l’EONIA capitalisé).Les performances antérieures à cette date ont donc été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d’actualité.
Performances au 13/06/2024
Performances cumulées | Performances annualisées | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | YTD | 1 mois | 10 ans | 5 ans | 3 ans |
2.32% | 3.29% | 4.29% | 3.72% | 1.72% | 0.32% | 0.23% | 0.65% | 1.41% |
2.52% | 3.88% | 4.84% | 3.93% | 1.83% | 0.34% | 0.25% | 0.76% | 1.58% |
RMM Court Terme C EUR
100% ESTR OIS European Central Bank
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Indicateurs de risque au 13/06/2024
Volatilité | Ratios | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fonds | Indicateur de référence | Tracking-error | Ratio d'information | Ratio de Sharpe | |
1 an | 0.07% | 0.08% | 0.07% | -2.8586 | -1.7439 |
3 ans | 0.27% | 0.27% | 0.05% | -2.9272 | -0.6279 |
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Les gérants
Yann Roux
Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Monétaire & Crédit Court terme
Voir sa biographieCaractéristiques
- Code ISIN : FR0007442496
- Forme juridique : SICAV
- Classification AMF : Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) Court Terme
- Date de création : 26/04/2023
- Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
- Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
- Affectation des résultats : Capitalisation
- Indice de référence : 100% ESTR OIS European Central Bank
- Valorisation : Quotidienne
- Heure limite de souscriptions-rachats : 11h00
- Valeur liquidative d'application : dernière VL connue (cours connu)
- Règlement (Date de valeur) : VL+1
- Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
- Souscriptions ultérieures : 1/10000ème action(s)
- Frais de gestion (maximum) : 0.5%
- Droits d'entrée (maximum) : 1%
- Droits de sortie (maximum) : Néant
- Commission de surperformance : Néant