Nos fonds
RMM Actions USA
Valeur liquidative
573.39 €
(28/06/2024)
Actif net du fonds
209.8 M €
(28/06/2024)
Performances
+18.78 %
(YTD) (28/06/2024)
Durée de placement recommandée
5 ans
Echelle de risque
5/7
Objectif de gestion
Evolution de la valeur liquidative
Evolution années civiles
Performances au 28/06/2024
Performances cumulées | Performances annualisées | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | YTD | 1 mois | 10 ans | 5 ans | 3 ans |
182.04% | 90.74% | 39.50% | 25.56% | 18.78% | 4.75% | 10.92% | 13.77% | 11.75% |
327.67% | 114.24% | 47.81% | 26.43% | 19.01% | 5.01% | 15.64% | 16.44% | 13.93% |
Indicateurs de risque au 28/06/2024
Volatilité | Ratios | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fonds | Indicateur de référence | Tracking-error | Ratio d'information | Ratio de Sharpe | |
1 an | 10.67% | 10.88% | 0.84% | -0.6946 | 2.0602 |
3 ans | 15.20% | 14.88% | 1.44% | -0.8752 | 0.6218 |
Commentaires
30/06/2024
Poursuite de la hausse des indices américains en juin sur fond de chiffres d’inflation en modération.
Sur le mois de juin, le fonds a légèrement sous-performé son indice à +4.75% vs +5% pour le S&P500, soit une performance relative de -0.2%.
La poche Alpha a été impactée par les titres suivants :
o Contributions positives :
? la sélection de titres dans la sphère croissance a été un contributeur à la performance : on retrouve Nvidia, Broadcom, Amazon et Microsoft toujours porté par la dynamique AI
? .Accenture a rebondi post earnings en maintenant son objectif de croissance de CA à +21% pour l’année
? Honeywell a été un des meilleurs performeurs dans le secteur industriel en juin, après un début d’année contrastée
o Contributions négatives
? Nike : grosse déception lors de la publication avec une révision à la baisse des perspectives de croissance de CA à -5% vs des attentes de croissance positive ! clairement une turnaround story compliquée et qui va prendre du temps = patience requise !
? NextEra : le groupe a maintenu ses perspectives de croissance à horizon 2027 à +5/+7%, ce qui a déçu compte tenu de l’anticipation accrue de la demande d’électricité liée à l’AI qui laissait prévoir une révision à la hausse.
? Estée Lauder : pas d’amélioration à attendre pour l’instant, confirmé par ma rencontre avec le PdG mi juin ! là aussi une turnaround story compliquée par une Chine toujours faible et des pertes de parts de marché aux US.
En termes de mouvements dans la poche Alpha, on peut citer les renforcements des positions sur Schlumberger, Iqvia, Nextera, Unitedhealth.
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Les gérants
Caractéristiques
- Code ISIN : FR0011212547
- Forme juridique : SICAV
- Classification AMF : Actions internationales
- Date de création : 28/02/2020
- Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
- Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
- Affectation des résultats : Capitalisation
- Indice de référence : 100% S&P 500 TR
- Valorisation : Quotidienne
- Heure limite de souscriptions-rachats : 12h00
- Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
- Règlement (Date de valeur) : VL+3
- Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
- Souscriptions ultérieures : 1/10000ème action(s)
- Frais de gestion (maximum) : 1.495%
- Droits d'entrée (maximum) : 3%
- Droits de sortie (maximum) : Néant
- Commission de surperformance : Néant