Nos fonds
R-co WM Euro Equities RDT - DBI
(*) Part inactive
Valeur liquidative
160.56 €
(13/06/2024)
Actif net du fonds
33.5 M €
(13/06/2024)
Performances
+13.05 %
(YTD) (13/06/2024)
Durée de placement recommandée
5 ans
Echelle de risque
5/7
Objectif de gestion
L’objectif de ce compartiment est de procurer aux investisseurs un rendement global aussi élevé que possible, l’accent étant mis sur les investissements en actions de pays membres de l’Union Européenne participant à l’Union Monétaire Européenne (EMU). Le compartiment maintiendra une large répartition des risques d’un point de vue géographique et sectoriel.
Chaque année, au moins 90 % des revenus recueillis seront versés aux détenteurs de parts de distribution du compartiment Euro Equities RDT - DBI, après déduction des frais, commissions et provisions afin qu’ils puissent bénéficier du régime des Revenus définitivement taxés conformément aux articles 202 et 203 du Code des impôts sur les revenus (CIR).
L’indice de référence du fonds est le Euro Stoxx 50 Net Return en euros (SX5T Index).
Chaque année, au moins 90 % des revenus recueillis seront versés aux détenteurs de parts de distribution du compartiment Euro Equities RDT - DBI, après déduction des frais, commissions et provisions afin qu’ils puissent bénéficier du régime des Revenus définitivement taxés conformément aux articles 202 et 203 du Code des impôts sur les revenus (CIR).
L’indice de référence du fonds est le Euro Stoxx 50 Net Return en euros (SX5T Index).
Evolution de la valeur liquidative
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Evolution années civiles
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte
ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action :
06/07/2020
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Performances au 13/06/2024
| Performances cumulées | Performances annualisées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | YTD | 1 mois | 10 ans | 5 ans | 3 ans |
| — | — | 29.16% | 17.71% | 13.05% | -2.52% | — | — | 8.88% |
| — | — | 28.98% | 16.35% | 11.32% | -2.41% | — | — | 8.83% |
R-co WM Euro Equities RDT - DBI C EUR
100% Euro Stoxx 50 ® NR
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Indicateurs de risque au 13/06/2024
| Volatilité | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | Indicateur de référence | Tracking-error | Ratio d'information | Ratio de Sharpe | |
| 1 an | 13.13% | 13.21% | 1.38% | 0.5871 | 0.9601 |
| 3 ans | 16.51% | 16.50% | 1.36% | 0.0124 | 0.4431 |
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Les gérants
Jerry Delacroix
Arnaud Brechet
Gestionnaire de portefeuilles
Caractéristiques
- Code ISIN : BE6322537778
- Forme juridique : SICAV
- Date de création : 06/07/2020
- Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
- Dépositaire : Banque Degroof Petercam Luxembourg SA, Succursale de Bruxelles
- Affectation des résultats : Capitalisation
- Indice de référence : 100% Euro Stoxx 50 ® NR
- Valorisation : Quotidienne
- Heure limite de souscriptions-rachats : 12h00
- Valeur liquidative d'application : Néant
- Règlement (Date de valeur) : VL+3
- Minimum de souscription initiale : 2500 EUR
- Souscriptions ultérieures : 1/1000ème action(s)
- Frais de gestion (maximum) : 1.2%
- Droits d'entrée (maximum) : 3%
- Droits de sortie (maximum) : Néant
- Commission de surperformance : Néant