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R-co Thematic Silver Plus

(*) Part inactive

Actions Gamme : Thematic Région : Zone euro EUR
FR0010909531

Valeur liquidative

306.28 €

(16/05/2024)

Actif net du fonds

168.2 M €

(16/05/2024)

Performances

+6.89 %

(YTD) (16/05/2024)

Durée de placement recommandée

5 ans

Echelle de risque

4/7

Objectif de gestion

Cette SICAV thématique investit dans les valeurs de croissance de la zone Euro liées au développement de la “Silver Economy”. Le portefeuille, principalement investi dans le secteur de la santé, dispose également d’une exposition aux entreprises profitant de l'allongement de l'espérance de vie (loisirs, tourisme, amélioration de la qualité de vie). La SICAV, construite à partir d'une sélection rigoureuse de valeurs, est investie sur toutes tailles de capitalisation. Le poids des grandes capitalisations est compris entre 40 % et 80% de l’actif de la SICAV et celui des petites capitalisations entre 20% et 60%.

Evolution de la valeur liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Evolution années civiles

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action : 30/11/2018
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
* Ce compartiment de la SICAV a été créé à l'occasion de la fusion  absorption du FCP Martin Maurel Senior Plus le 30 novembre 2018. La part C EUR dudit FCP a été  créée le 16 juillet 2010 et est devenue la catégorie d’action C EUR de ce  compartiment.

Performances au 16/05/2024

Performances cumulées Performances annualisées
10 ans 5 ans 3 ans 1 an YTD 1 mois 10 ans 5 ans 3 ans
117.92% 37.51% 9.21% 6.05% 6.89% 4.31% 8.09% 6.57% 2.97%
106.01% 56.96% 27.07% 18.00% 12.49% 5.28% 7.49% 9.42% 8.29%
R-co Thematic Silver Plus C EUR
100% Euro Stoxx ® NR
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 16/05/2024

Volatilité Ratios
Fonds Indicateur de référence Tracking-error Ratio d'information Ratio de Sharpe
1 an 10.23% 12.44% 5.57% -1.9897 0.1354
3 ans 13.70% 15.63% 8.64% -0.6607 0.1103

Commentaires

30/04/2024

Les marchés d’actions européennes clôturent le mois d’avril sur une note baissière après 5 mois de hausses consécutifs, l’Eurostoxx, l’indice des grandes valeurs de la zone Euro, recule de -1.85% (Dividendes Net Réinvestis). Ce repli est dû aux anticipations de baisse des taux directeurs, alors qu’en janvier les investisseurs attendaient au moins six réductions de taux de 0,25% de la Fed, ils n’attendent désormais qu’une seule baisse.
Du côté des secteurs, seuls quelques secteurs affichent une croissance positive tels que ceux de l’énergie, des banques, de l’immobilier et des services aux collectivités. De son côté, le secteur de la santé de la zone Euro limite sa baisse à -0.72%, les publications trimestrielles des laboratoires pharmaceutiques étant au rendez-vous avec même des perspectives 2024 révisées à la hausse (cf. Novartis).
Dans ce contexte, R-co Thematic Silver Plus progresse en ligne avec l’indice des grandes valeurs de la zone Euro.
Les principales contributions favorables à la performance concernent les laboratoires pharmaceutiques suite à de bonnes publications trimestrielles pour AstraZeneca et Sanofi et pour UCB suite à l’obtention de nouvelles indications thérapeutiques de son produit innovant Bimekizumab.
A l’inverse, les principales contributions défavorables à la performance proviennent :
• dans la santé : du sous-traitant de l’industrie pharmaceutique Sartorius Stedim en raison d’une dynamique d’entrées en commandes décevante au T1 2024 sur la partie « équipement »,
• dans la consommation discrétionnaire : Trigano, SEB et Hermès et ceci malgré des publications trimestrielles de qualité.
En ce qui concerne les principaux mouvements : dans la santé, la gestion a procédé à des arbitrages : les lignes d’AstraZeneca et de GlaxoSmithKline ont été allégées suite à de bonnes publications trimestrielles ; la ligne de Rovi, laboratoire espagnol de spécialité a été renforcée, le groupe ayant initié une réflexion stratégique sur l’avenir de sa division « fabrication de médicaments pour le compte de tiers ». Dans la consommation, les lignes de Trigano et du groupe Hôtelier Mélia ont été renforcées sur faiblesse.
Dans la technologie l’exposition à Dassault systèmes présent dans la santé par le biais de Medidata et de Nexus, éditeur de logiciel allemand à destination du monde de la santé a été réduite suite à des publications inférieures aux attentes.

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque plus faible
Risque plus élevé

Les gérants

Nathalie Bourdoncle

Gestionnaire Actions Européennes

Voir sa biographie

Valérie Oelhoffen

Gestionnaire Actions Européennes

Voir sa biographie

Caractéristiques

  • Code ISIN : FR0010909531
  • Forme juridique : SICAV
  • Classification AMF : Actions des pays de l’Union européenne
  • Date de création : 30/11/2018
  • Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
  • Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
  • Affectation des résultats : Capitalisation
  • Indice de référence : 100% Euro Stoxx ® NR
  • Valorisation : Quotidienne
  • Heure limite de souscriptions-rachats : 12h00
  • Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
  • Règlement (Date de valeur) : VL+2
  • Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
  • Souscriptions ultérieures : 1/10000ème action(s)
  • Frais de gestion (maximum) : 1.5%
  • Droits d'entrée (maximum) : 4%
  • Droits de sortie (maximum) : Néant
  • Commission de surperformance : Néant

Téléchargements