Nos fonds
R-co Thematic Gold Mining
Valeur liquidative
87.56 €
(13/06/2024)
Actif net du fonds
196.8 M €
(13/06/2024)
Performances
+11.22 %
(YTD) (13/06/2024)
Durée de placement recommandée
5 ans
Echelle de risque
5/7
Objectif de gestion
R-co Thematic Gold Mining est constitué d'actions, d'actions à dividende prioritaire, et d'obligations convertibles liées au secteur des métaux rares et précieux. Ces sociétés intéressées par l'extraction ou la transformation de minerais sont sélectionnées sur les places étrangères. Le portefeuille repose principalement sur les grandes exploitations minières internationales. Toutefois, le Fonds se réserve la possibilité d'investir dans de plus petites affaires aux perspectives de développement intéressantes.
Evolution de la valeur liquidative
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Evolution années civiles
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte
ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action :
09/11/2018
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
* Ce compartiment de la SICAV a été créé à l'occasion de la fusion-absorption du FCP R-co Mines d'Or le 09/11/2018. La part dudit FCP a été créée le 12/06/1996 et est devenue la catégorie d’action C EUR de ce compartiment. Le 01/01/2022, l’indicateur de référence de l’OPC a été modifié: NYSE Arca Gold Miners Index, libellé en euro et dividendes réinvestis [en lieu et place de FT MINES D’OR, converti en euro et dividendes réinvestis]. Les performances antérieures à cette date ont donc été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d’actualité.
Performances au 13/06/2024
| Performances cumulées | Performances annualisées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | YTD | 1 mois | 10 ans | 5 ans | 3 ans |
| 75.72% | 67.68% | -1.11% | 6.46% | 11.22% | -5.45% | 5.79% | 10.88% | -0.37% |
| 110.88% | 61.92% | 4.72% | 9.41% | 9.67% | -4.82% | 7.74% | 10.11% | 1.54% |
R-co Thematic Gold Mining C EUR
100% NYSE Arca Gold Miners Index
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Indicateurs de risque au 13/06/2024
| Volatilité | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | Indicateur de référence | Tracking-error | Ratio d'information | Ratio de Sharpe | |
| 1 an | 23.72% | 27.70% | 9.34% | -0.3591 | 0.1038 |
| 3 ans | 26.51% | 30.30% | 11.72% | -0.1945 | -0.0735 |
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Les gérants
Caractéristiques
- Code ISIN : FR0007001581
- Forme juridique : SICAV
- Classification AMF : Actions internationales
- Date de création : 09/11/2018
- Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
- Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
- Affectation des résultats : Capitalisation
- Indice de référence : 100% NYSE Arca Gold Miners Index
- Valorisation : Quotidienne
- Heure limite de souscriptions-rachats : 12h00
- Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
- Règlement (Date de valeur) : VL+2
- Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
- Souscriptions ultérieures : 1 action(s)
- Frais de gestion (maximum) : 2.39%
- Droits d'entrée (maximum) : 1%
- Droits de sortie (maximum) : 1%
- Commission de surperformance : 20% au-dessus de [100% NYSE Arca Gold Miners Index]