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R-co Sérénité PEA

Monétaire Gamme : Conviction Région : Zone euro EUR
FR0010513523

Valeur liquidative

1075.00 €

(11/04/2024)

Actif net du fonds

245.4 M €

(11/04/2024)

Performances

+1.04 %

(YTD) (11/04/2024)

Durée de placement recommandée

2 ans

Echelle de risque

1/7

Objectif de gestion

R-co Sérénité PEA a pour objectif de gestion de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure ou égale à l’Ester Capitalisé + 0.085%, diminuée des frais de gestion réels, en investissant à hauteur de 75% minimum de son actif net en actions éligibles au PEA. Le FCP utilisera des contrats d'échange (swap de performance) négociés de gré à gré, afin d'échanger la performance des marchés actions contre celle des marchés monétaires, l’Ester + 0.085%, et réduire le risque action du portefeuille à 10% maximum de l'actif net.

Evolution de la valeur liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Evolution années civiles

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action : 15/10/2007
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
* Il est à noter, à compter du 16 juin 2020, le passage du FCP du statut de FIA à celui d’OPCVM.

Performances au 11/04/2024

Performances cumulées Performances annualisées
10 ans 5 ans 3 ans 1 an YTD 1 mois 10 ans 5 ans 3 ans
2.09% 2.93% 3.76% 3.36% 1.04% 0.31% 0.21% 0.58% 1.23%
2.08% 3.32% 4.25% 3.86% 1.16% 0.34% 0.21% 0.66% 1.39%
R-co Sérénité PEA C EUR
100% (ESTR OIS European Central Bank + 0.085%)
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 11/04/2024

Volatilité Ratios
Fonds Indicateur de référence Tracking-error Ratio d'information Ratio de Sharpe
1 an 0.08% 0.09% 0.05% -4.7024 -4.2504
3 ans 0.24% 0.27% 0.05% -1.9619 -0.3836

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque plus faible
Risque plus élevé

Les gérants

Yann Roux

Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Monétaire & Crédit Court terme

Voir sa biographie

Thomas Vincent

Ingénieur Financier

Voir sa biographie

Caractéristiques

  • Code ISIN : FR0010513523
  • Forme juridique : FCP
  • Classification AMF : Pas de Classification AMF
  • Date de création : 15/10/2007
  • Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
  • Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
  • Affectation des résultats : Capitalisation
  • Indice de référence : 100% (ESTR OIS European Central Bank + 0.085%)
  • Valorisation : Quotidienne
  • Heure limite de souscriptions-rachats : 12h00
  • Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
  • Règlement (Date de valeur) : VL+2
  • Minimum de souscription initiale : 1 part(s)
  • Souscriptions ultérieures : 1 part(s)
  • Frais de gestion (maximum) : 0.5%
  • Droits d'entrée (maximum) : 3%
  • Droits de sortie (maximum) : Néant
  • Commission de surperformance : Néant

Téléchargements