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R-co Lux Montjoly Investissements

Diversifiés Gamme : Conviction Région : Monde EUR
LU1473434931

Valeur liquidative

4102.26 €

(11/07/2024)

Actif net du fonds

111.7 M €

(11/07/2024)

Performances

+6.32 %

(YTD) (11/07/2024)

Durée de placement recommandée

5 ans

Echelle de risque

3/7

Objectif de gestion

R-co Lux Montjoly Investissements (ci-après le « Compartiment ») vise la performance en investissant principalement sur les marchés mondiaux d’actions et d’obligations, notamment les obligations convertibles, au moyen d’une approche d’investissement discrétionnaire qui repose sur un processus de sélection de titres en fonction de l’analyse des émetteurs.

Evolution de la valeur liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Evolution années civiles

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action : 01/01/2017
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Performances au 11/07/2024

Performances cumulées Performances annualisées
10 ans 5 ans 3 ans 1 an YTD 1 mois 10 ans 5 ans 3 ans
17.21% 6.60% 11.34% 6.32% 1.58% 3.22% 2.15%
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 11/07/2024

  Ratios
Volatilité Tracking-error Ratio d'information Ratio de Sharpe
1 an 6.25% 0.9987
3 ans 7.19% 0.0652

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque plus faible
Risque plus élevé

Les gérants

Ludivine de Quincerot

Responsable ESG & Analyse Financière Gestionnaire Allocation Diversifiée

Voir sa biographie

Julien Boy

Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Emprunts d'États & Inflation

Voir sa biographie

Thomas Vincent

Ingénieur Financier

Voir sa biographie

Vincent Imeneuraet

Gestionnaire Actions Européennes

Voir sa biographie

Caractéristiques

  • Code ISIN : LU1473434931
  • Forme juridique : SICAV
  • Date de création : 01/01/2017
  • Société de gestion : Rothschild & Co Investment Managers
  • Dépositaire : CACEIS Bank Luxembourg Branch
  • Affectation des résultats : Capitalisation et/ou Distribution
  • Indice de référence : Néant
  • Valorisation : Quotidienne
  • Heure limite de souscriptions-rachats : 16h00
  • Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
  • Règlement (Date de valeur) : VL+2
  • Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
  • Souscriptions ultérieures : 1 action(s)
  • Frais totaux (maximum) : 1.3%
  • Droits d'entrée (maximum) : 4.5%
  • Droits de sortie (maximum) : Néant
  • Commission de surperformance : Néant

Téléchargements