Nos fonds
R-co Lux Montjoly Investissements
Valeur liquidative
4172.50 €
(03/10/2024)
Actif net du fonds
113.7 M €
(03/10/2024)
Performances
+8.14 %
(YTD) (03/10/2024)
Durée de placement recommandée
5 ans
Echelle de risque
3/7
Objectif de gestion
R-co Lux Montjoly Investissements (ci-après le « Compartiment ») vise la performance en investissant principalement sur les marchés mondiaux d’actions et d’obligations, notamment les obligations convertibles, au moyen d’une approche d’investissement discrétionnaire qui repose sur un processus de sélection de titres en fonction de l’analyse des émetteurs.
Evolution de la valeur liquidative
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Evolution années civiles
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte
ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action :
01/01/2017
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Performances au 03/10/2024
Performances cumulées | Performances annualisées | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | YTD | 1 mois | 10 ans | 5 ans | 3 ans |
— | 20.30% | 8.24% | 15.27% | 8.14% | 1.80% | — | 3.76% | 2.67% |
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Indicateurs de risque au 03/10/2024
Ratios | ||||
---|---|---|---|---|
Volatilité | Tracking-error | Ratio d'information | Ratio de Sharpe | |
1 an | 6.09% | — | — | 1.8352 |
3 ans | 7.33% | — | — | 0.0925 |
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Les gérants
Ludivine de Quincerot
Responsable ESG & Analyse Financière Gestionnaire Allocation Diversifiée
Voir sa biographieJulien Boy
Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Emprunts d'États & Inflation
Voir sa biographieCaractéristiques
- Code ISIN : LU1473434931
- Forme juridique : SICAV
- Date de création : 01/01/2017
- Société de gestion : Rothschild & Co Investment Managers
- Dépositaire : CACEIS Bank Luxembourg Branch
- Affectation des résultats : Capitalisation et/ou Distribution
- Indice de référence : Néant
- Valorisation : Quotidienne
- Heure limite de souscriptions-rachats : 16h00
- Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
- Règlement (Date de valeur) : VL+2
- Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
- Souscriptions ultérieures : 1 action(s)
- Frais totaux (maximum) : 1.3%
- Droits d'entrée (maximum) : 4.5%
- Droits de sortie (maximum) : Néant
- Commission de surperformance : Néant