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R-co 4Change Moderate Allocation

(*) Part inactive

Diversifiés Gamme : 4Change Région : Europe EUR
FR0011276567

Valeur liquidative

131.81 €

(11/04/2024)

Actif net du fonds

32.6 M €

(11/04/2024)

Performances

-0.38 %

(YTD) (11/04/2024)

Durée de placement recommandée

3 ans

Echelle de risque

3/7

Objectif de gestion

R-co 4Change Moderate Allocation a pour objectif de gestion d’obtenir sur la durée de placement recommandée (supérieure à trois ans) une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence [55% iBoxx Overall Euro, coupons nets réinvestis (QW7A) + 15% Ester capitalisé (OISESTR) + 30% Stoxx Europe 600, dividendes nets réinvestis (SXXR)], en mettant en œuvre une gestion discrétionnaire couplée à une démarche d’investissement socialement responsable, avec comme date de référence le 29 décembre 2020. Les performances antérieures à cette date ont donc été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d’actualité.
Le compartiment ne bénéficie pas à cette date du label d'Etat ISR.

Evolution de la valeur liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Evolution années civiles

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action : 15/11/2019
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
* Le compartiment est issu de la fusion absorption du FCP R-co Alizés le 15/11/2019. La part C EUR du FCP R-co Alizés a été créée le 27/07/2012 et est devenue l’action C EUR. Depuis le 29/12/2020, le processus de sélection des valeurs intègre une analyse extra-financière des  sociétés/émetteurs sous leurs aspects ESG et le niveau d’exposition du  compartiment aux différents marchés a été modifié. Les performances antérieures à cette date ont donc été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d’actualité.

Performances au 11/04/2024

Performances cumulées Performances annualisées
10 ans 5 ans 3 ans 1 an YTD 1 mois 10 ans 5 ans 3 ans
2.68% -2.88% -4.73% 2.51% -0.38% -0.83% 0.26% -0.58% -1.60%
31.44% 9.30% -0.16% 6.26% 1.28% -0.07% 2.77% 1.79% -0.05%
R-co 4Change Moderate Allocation C EUR
(30% STOXX EUROPE 600 Net return EUR) + (15% ESTR OIS European Central Bank) + (55% IHS Markit iBoxx EUR Overall Total Return EUR)
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 11/04/2024

Volatilité Ratios
Fonds Indicateur de référence Tracking-error Ratio d'information Ratio de Sharpe
1 an 4.96% 5.18% 1.56% -2.2337 -0.1846
3 ans 5.62% 6.00% 1.66% -0.9164 -0.5217

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque plus faible
Risque plus élevé

Les gérants

Ludivine de Quincerot

Responsable ESG & Analyse Financière Gestionnaire Allocation Diversifiée

Voir sa biographie

Julien Boy

Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Emprunts d'États & Inflation

Voir sa biographie

Vincent Imeneuraet

Gestionnaire Actions Européennes

Voir sa biographie

Caractéristiques

  • Code ISIN : FR0011276567
  • Forme juridique : SICAV
  • Classification AMF : Pas de Classification AMF
  • Date de création : 15/11/2019
  • Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
  • Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
  • Affectation des résultats : Capitalisation
  • Indice de référence : (30% STOXX EUROPE 600 Net return EUR) + (15% ESTR OIS European Central Bank) + (55% IHS Markit iBoxx EUR Overall Total Return EUR)
  • Valorisation : Quotidienne
  • Heure limite de souscriptions-rachats : 12h00
  • Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
  • Règlement (Date de valeur) : VL+2
  • Minimum de souscription initiale : 2500 EUR
  • Souscriptions ultérieures : 1/10000ème action(s)
  • Frais de gestion (maximum) : 1.1%
  • Droits d'entrée (maximum) : 3%
  • Droits de sortie (maximum) : Néant
  • Commission de surperformance : Néant

Téléchargements