Nos fonds
R-co 4Change Moderate Allocation
(*) Part inactive
Valeur liquidative
131.85 €
(28/06/2024)
Actif net du fonds
31.4 M €
(28/06/2024)
Performances
-0.35 %
(YTD) (28/06/2024)
Durée de placement recommandée
3 ans
Echelle de risque
3/7
Objectif de gestion
R-co 4Change Moderate Allocation a pour objectif de gestion d’obtenir sur la durée de placement recommandée (supérieure à trois ans) une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence [55% iBoxx Overall Euro, coupons nets réinvestis (QW7A) + 15% Ester capitalisé (OISESTR) + 30% Stoxx Europe 600, dividendes nets réinvestis (SXXR)], en mettant en œuvre une gestion discrétionnaire couplée à une démarche d’investissement socialement responsable, avec comme date de référence le 29 décembre 2020. Les performances antérieures à cette date ont donc été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d’actualité.
Le compartiment ne bénéficie pas à cette date du label d'Etat ISR.
Le compartiment ne bénéficie pas à cette date du label d'Etat ISR.
Evolution de la valeur liquidative
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Evolution années civiles
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte
ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action :
15/11/2019
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
* Le compartiment est issu de la fusion absorption du FCP R-co Alizés le 15/11/2019. La part C EUR du FCP R-co Alizés a été créée le 27/07/2012 et est devenue l’action C EUR. Depuis le 29/12/2020, le processus de sélection des valeurs intègre une analyse extra-financière des sociétés/émetteurs sous leurs aspects ESG et le niveau d’exposition du compartiment aux différents marchés a été modifié. Les performances antérieures à cette date ont donc été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d’actualité.
Performances au 28/06/2024
Performances cumulées | Performances annualisées | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | YTD | 1 mois | 10 ans | 5 ans | 3 ans |
2.23% | -1.98% | -5.34% | 3.07% | -0.35% | -0.11% | 0.22% | -0.40% | -1.81% |
29.00% | 8.22% | -0.40% | 6.63% | 2.16% | -0.15% | 2.58% | 1.59% | -0.13% |
R-co 4Change Moderate Allocation C EUR
(30% STOXX EUROPE 600 Net return EUR) + (15% ESTR OIS European Central Bank) + (55% IHS Markit iBoxx EUR Overall Total Return EUR)
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Indicateurs de risque au 28/06/2024
Volatilité | Ratios | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fonds | Indicateur de référence | Tracking-error | Ratio d'information | Ratio de Sharpe | |
1 an | 4.96% | 5.22% | 1.63% | -2.4746 | -0.145 |
3 ans | 5.63% | 6.02% | 1.70% | -0.9799 | -0.6301 |
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Les gérants
Ludivine de Quincerot
Responsable ESG & Analyse Financière Gestionnaire Allocation Diversifiée
Voir sa biographieJulien Boy
Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Emprunts d'États & Inflation
Voir sa biographieCaractéristiques
- Code ISIN : FR0011276567
- Forme juridique : SICAV
- Classification AMF : Pas de Classification AMF
- Date de création : 15/11/2019
- Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
- Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
- Affectation des résultats : Capitalisation
- Indice de référence : (30% STOXX EUROPE 600 Net return EUR) + (15% ESTR OIS European Central Bank) + (55% IHS Markit iBoxx EUR Overall Total Return EUR)
- Valorisation : Quotidienne
- Heure limite de souscriptions-rachats : 12h00
- Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
- Règlement (Date de valeur) : VL+2
- Minimum de souscription initiale : 2500 EUR
- Souscriptions ultérieures : 1/10000ème action(s)
- Frais de gestion (maximum) : 1.1%
- Droits d'entrée (maximum) : 3%
- Droits de sortie (maximum) : Néant
- Commission de surperformance : Néant