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Ofi Invest Multigestion

Diversifiés Gamme : OPAL Région : Monde EUR
FR0007014444

Valeur liquidative

44.96 €

(27/09/2023)

Actif net du fonds

147.4 M €

(27/09/2023)

Performances

N/A

Durée de placement recommandée

2 ans

Echelle de risque

N/A

Objectif de gestion

Ofi Invest Multigestion est un OPCVM d'OPCVM composé de fonds externes sélectionnés par Rothschild & Co Asset Management. L'objectif est de construire un portefeuille offrant des styles de gestion complémentaires et des performances prouvées et durables dans le temps. L'indice de référence est 15% FTSE World (FTWRWRLD Index) + 40% JP Morgan Government Bond Europe (JPMGEUFF Index) + 45% Stoxx 600 DR (SXXR Index).

Evolution de la valeur liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Evolution années civiles

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action : 10/10/1997
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Performances au 28/09/2023

Performances cumulées Performances annualisées
10 ans 5 ans 3 ans 1 an YTD 1 mois 10 ans 5 ans 3 ans
3.78% 1.43% 5.09%
4.99% 3.21% 3.39%
Ofi Invest Multigestion Part unique EUR
(40% JPMorgan GBI Europe) + (45% STOXX EUROPE 600 Net return EUR) + (15% FTSE World TR)
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 27/09/2023

Volatilité Ratios
Fonds Indicateur de référence Tracking-error Ratio d'information Ratio de Sharpe
1 an 9.31% 9.03% 4.62% 0.6999 1.1649
3 ans 11.38% 9.56% 6.47% 0.2883 0.4342

Commentaires

31/08/2023

Après un mois de juillet haussier, les indices boursiers ont fini en recul au mois d'août avec une baisse en euros de 1,5% pour le MSCI World marqué par une divergence importante entre la bonne résistance du marché américain à -0,7% et les performances plus mitigées du DJ Eurostoxx à -2,8% et du Topix à -2,7%. La plus faible performance à -7,9% a été enregistrée par le MSCI China qui a souffert de la résurgence des craintes sur le secteur immobilier avec Country Garden et de la publication de statistiques macroéconomiques décevantes sur les ventes au détail et le commerce extérieur notamment. Les annonces de soutien à l'économie du gouvernement chinois n'ont pas été suffisantes pour inverser la tendance. Enfin, Le momentum macroéconomique a été décevant en Europe avec un indice IFO du Climat des affaires en recul pour le 4ème mois consécutif et des PMI en contraction dans les services (48,3 versus 50,9 en juillet) et toujours très bas dans le secteur manufacturier (43,7 versus 42,7 en juillet). Au final, l'attention des investisseurs a davantage été portée sur le niveau des taux d'intérêt que sur l’évolution des résultats des entreprises. Ils ont été le principal facteur d'évolution des marchés financiers et ont atteint un plus haut aux Etats-Unis aux environ de 4,4% pour l'obligation 10 ans le 21 août. Cela s'explique par le downgrade par Fitch de la note de la dette américaine mais aussi par des données économiques qui ont fait craindre que l'inflation soit plus résiliente que prévu, notamment en raison de la hausse des salaires (+4,4% en rythme annualisé en juillet). En outre, à l'occasion de Jackson Hole, Jérôme Powell a tenu un discours de fermeté sur les taux, indiquant que l'inflation reste trop élevée ce qui a provoqué de la volatilité sur les anticipations de hausse des taux. Au final, les taux 10 ans américain et allemand ont clôturé respectivement aux environs de 4,1% et 2,4%, soit des évolutions respectives de +14pb et -3pb. Notre allocation a globalement été stable au cours du mois. On notera toutefois une nouvelle baisse du poids du fonds CPR Focus Inflation au profit de la dette souveraine dans les pays développés, avec le fonds Robeco Global Dynamic Duration. Dans la poche actions, nous avons décidé d'initier un premier investissement sur la marché anglais via un ETF sur le FTSE 250.

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque plus faible
Risque plus élevé

Les gérants

Thomas Ayache

Gestionnaire de portefeuillles en Architecture Ouverte

Voir sa biographie

Marc Terras

Directeur de la Gestion en Architecture Ouverte

Voir sa biographie

Caractéristiques

  • Code ISIN : FR0007014444
  • Forme juridique : FCP
  • Classification AMF : Pas de Classification AMF
  • Date de création : 10/10/1997
  • Société de gestion : Ofi Invest AM
  • Dépositaire : Société Générale Securities Services
  • Affectation des résultats : Capitalisation
  • Indice de référence : (40% JPMorgan GBI Europe) + (45% STOXX EUROPE 600 Net return EUR) + (15% FTSE World TR)
  • Valorisation : Quotidienne
  • Heure limite de souscriptions-rachats : 11h30
  • Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
  • Règlement (Date de valeur) : VL+2
  • Minimum de souscription initiale : 1 part(s)
  • Souscriptions ultérieures : 1/10000ème part(s)
  • Frais de gestion (maximum) : 1%
  • Droits d'entrée (maximum) : 2%
  • Droits de sortie (maximum) : Néant
  • Commission de surperformance : Néant

Téléchargements