Nos fonds
Massélia Investissements
Valeur liquidative
2165.86 €
(07/06/2024)
Actif net du fonds
176.3 M €
(07/06/2024)
Performances
+6.33 %
(YTD) (07/06/2024)
Durée de placement recommandée
5 ans
Echelle de risque
3/7
Objectif de gestion
Massélia Investissements a pour objectif de gestion d’obtenir une performance supérieure à l’indice composite suivant : 25% MSCI Daily TR Net Emu LC, 25% MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ (converti en euros), 50% Barclays Euro Aggregate.
Evolution de la valeur liquidative
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Evolution années civiles
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte
ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action :
21/06/2006
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
* La performance de l'OPCVM est calculée coupons nets réinvestis.En revanche, celle de l'indicateur de référence ne tient pas compte des élements de revenus distribués jusqu'au 31/12/2012.Depuis le 31/12/2012: 25% MSCI Daily TR Net Emu LC + 25% MSCI Daily TR Net World Ex EMU $ converti en € + 50% Euro MTS Global.
Performances au 07/06/2024
| Performances cumulées | Performances annualisées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | YTD | 1 mois | 10 ans | 5 ans | 3 ans |
| 62.83% | 32.32% | 10.63% | 11.43% | 6.33% | 1.00% | 4.99% | 5.75% | 3.41% |
| 64.67% | 25.70% | 7.08% | 11.14% | 5.26% | 1.26% | 5.11% | 4.68% | 2.30% |
Massélia Investissements Part unique EUR
(50% Bloomberg Euro-Aggregate Total Return EUR) + (25% MSCI World Ex EMU NTR) + (25% MSCI EMU NTR Local)
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Indicateurs de risque au 07/06/2024
| Volatilité | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | Indicateur de référence | Tracking-error | Ratio d'information | Ratio de Sharpe | |
| 1 an | 6.05% | 6.62% | 2.64% | -0.0017 | 1.2636 |
| 3 ans | 7.85% | 8.10% | 3.27% | 0.3416 | 0.2394 |
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Les gérants
Caractéristiques
- Code ISIN : FR0010332783
- Forme juridique : SICAV
- Classification AMF : Pas de Classification AMF
- Date de création : 21/06/2006
- Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
- Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
- Affectation des résultats : Capitalisation et/ou Distribution
- Indice de référence : (50% Bloomberg Euro-Aggregate Total Return EUR) + (25% MSCI World Ex EMU NTR) + (25% MSCI EMU NTR Local)
- Valorisation : Hebdomadaire Vendredi + Fin de mois
- Heure limite de souscriptions-rachats : 11h00
- Valeur liquidative d'application : VL du jour ouvré suivant
- Règlement (Date de valeur) : VL+2
- Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
- Souscriptions ultérieures : 1 action(s)
- Frais de gestion (maximum) : 2%
- Droits d'entrée (maximum) : 5%
- Droits de sortie (maximum) : Néant
- Commission de surperformance : Néant