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LongRun Equity Fund

(*) Part inactive

Actions Gamme : RMM Région : Monde EUR
LU1302866741
Morningstar Rating™
au 31/01/2024

Valeur liquidative

2474.20 €

(11/07/2024)

Actif net du fonds

825.5 M €

(11/07/2024)

Performances

+10.17 %

(YTD) (11/07/2024)

Durée de placement recommandée

5 ans

Echelle de risque

4/7

Objectif de gestion

L'objectif d'investissement de la société est d'obtenir une appréciation à long terme du capital de l'investisseur. La philosophie consiste à gérer un portefeuille concentré (20 à 30 titres) de sociétés présentant une rentabilité supérieure résultant d'un avantage concurrentiel durable et de valorisations attrayantes. La valorisation est axée sur la valeur intrinsèque d'une entreprise pour un investisseur à long terme.

Evolution de la valeur liquidative

Ce fonds ayant moins d’un an d’historique, les performances ne peuvent être diffusées conformément à la réglementation en vigueur.

Evolution années civiles

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action : 06/10/2015
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Performances au 11/07/2024

Performances cumulées Performances annualisées
10 ans 5 ans 3 ans 1 an YTD 1 mois 10 ans 5 ans 3 ans
68.48% 19.25% 21.55% 10.17% 0.46% 10.98% 6.03%
75.25% 30.72% 24.39% 16.22% 2.48% 11.86% 9.31%
LongRun Equity Fund SI A EUR
100% MSCI AC World Daily TR Net EUR
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 11/07/2024

Volatilité Ratios
Fonds Indicateur de référence Tracking-error Ratio d'information Ratio de Sharpe
1 an 11.62% 10.07% 5.94% -0.6616 1.42
3 ans 15.16% 12.57% 6.51% -0.5965 0.2872

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque plus faible
Risque plus élevé

Les gérants

Gianluca Ricci

Gestionnaire Actions Internationales

Voir sa biographie

Beat Keiser

Gestionnaire Actions Internationales

Voir sa biographie

Benjamin Meier

Gestionnaire Actions Internationales

Voir sa biographie

Christoph Wirtz

Gestionnaire Actions Internationales

Voir sa biographie

Caractéristiques

  • Code ISIN : LU1302866741
  • Forme juridique : SICAV
  • Date de création : 06/10/2015
  • Société de gestion : Rothschild & Co Investment Managers
  • Dépositaire : CACEIS Bank Luxembourg Branch
  • Affectation des résultats : Capitalisation
  • Indice de référence : 100% MSCI AC World Daily TR Net EUR
  • Valorisation : Quotidienne
  • Heure limite de souscriptions-rachats : 15h00
  • Valeur liquidative d'application : VL du jour ouvré suivant
  • Règlement (Date de valeur) : VL+2
  • Minimum de souscription initiale : 10000000 EUR
  • Souscriptions ultérieures : 1/100ème action(s)
  • Frais de gestion financière (maximum) : 0.75%
  • Droits d'entrée (maximum) : 1%
  • Droits de sortie (maximum) : Néant
  • Commission de surperformance : 10% au-dessus de [100% MSCI AC World Daily TR Net USD]

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