Nos fonds
LongRun Equity Fund
(*) Part inactive
Valeur liquidative
2476.44 €
(03/10/2024)
Actif net du fonds
835.5 M €
(03/10/2024)
Performances
+10.27 %
(YTD) (03/10/2024)
Durée de placement recommandée
5 ans
Echelle de risque
4/7
Objectif de gestion
L'objectif d'investissement de la société est d'obtenir une appréciation à long terme du capital de l'investisseur. La philosophie consiste à gérer un portefeuille concentré (20 à 30 titres) de sociétés présentant une rentabilité supérieure résultant d'un avantage concurrentiel durable et de valorisations attrayantes. La valorisation est axée sur la valeur intrinsèque d'une entreprise pour un investisseur à long terme.
Evolution de la valeur liquidative
Ce fonds ayant moins d’un an d’historique, les performances ne peuvent être diffusées conformément à la réglementation en vigueur.
Evolution années civiles
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte
ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action :
06/10/2015
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Performances au 03/10/2024
| Performances cumulées | Performances annualisées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | YTD | 1 mois | 10 ans | 5 ans | 3 ans |
| — | 68.54% | 18.67% | 19.32% | 10.27% | 0.58% | — | 10.99% | 5.86% |
| — | 78.92% | 30.90% | 26.19% | 17.65% | 3.17% | — | 12.32% | 9.36% |
LongRun Equity Fund SI A EUR
100% MSCI AC World Daily TR Net EUR
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Indicateurs de risque au 03/10/2024
| Volatilité | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | Indicateur de référence | Tracking-error | Ratio d'information | Ratio de Sharpe | |
| 1 an | 12.04% | 11.28% | 6.13% | -1.2593 | 1.1257 |
| 3 ans | 15.37% | 13.12% | 6.51% | -0.5459 | 0.2519 |
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Les gérants
Caractéristiques
- Code ISIN : LU1302866741
- Forme juridique : SICAV
- Date de création : 06/10/2015
- Société de gestion : Rothschild & Co Investment Managers
- Dépositaire : CACEIS Bank Luxembourg Branch
- Affectation des résultats : Capitalisation
- Indice de référence : 100% MSCI AC World Daily TR Net EUR
- Valorisation : Quotidienne
- Heure limite de souscriptions-rachats : 15h00
- Valeur liquidative d'application : VL du jour ouvré suivant
- Règlement (Date de valeur) : VL+2
- Minimum de souscription initiale : 10000000 EUR
- Souscriptions ultérieures : 1/100ème action(s)
- Frais de gestion financière (maximum) : 0.75%
- Droits d'entrée (maximum) : 1%
- Droits de sortie (maximum) : Néant
- Commission de surperformance : 10% au-dessus de [100% MSCI AC World Daily TR Net USD]