Nos fonds
Grande Corniche
Valeur liquidative
113.50 €
(19/07/2024)
Actif net du fonds
40.1 M €
(19/07/2024)
Performances
+6.02 %
(YTD) (19/07/2024)
Durée de placement recommandée
5 ans
Echelle de risque
3/7
Objectif de gestion
La SICAV a pour objectif d’obtenir, sur la durée de placement recommandée supérieure à 5 ans et au moyen d’une gestion discrétionnaire, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indicateur de référence composé de 19% de l’indice S&P 500 EUR TR + 19% de l’indice Stoxx 600® DR (C) + 7% de l’indice MSCI Emerging Markets NR EUR + 35% de l’indice JPM GBI EMU + 20% de l’indice Ester, en investissant directement et/ou indirectement (via les OPC, dont les OPC cotés/ETF) sur les marchés mondiaux des produits d’actions et/ou de taux.
Evolution de la valeur liquidative
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Evolution années civiles
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte
ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action :
26/07/2021
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Performances au 19/07/2024
| Performances cumulées | Performances annualisées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | YTD | 1 mois | 10 ans | 5 ans | 3 ans |
| — | — | — | 11.19% | 6.02% | -0.60% | — | — | — |
| — | — | — | 10.78% | 5.83% | 0.13% | — | — | — |
Grande Corniche C EUR
(19% S&P 500 EUR TR) + (19% STOXX EUROPE 600 Net return EUR) + (7% MSCI Emerging Markets NR EUR) + (35% JPMorgan GBI EMU) + (20% ESTR OIS European Central Bank)
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Indicateurs de risque au 19/07/2024
| Volatilité | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | Indicateur de référence | Tracking-error | Ratio d'information | Ratio de Sharpe | |
| 1 an | 5.29% | 5.39% | 2.12% | 0.3731 | 1.3911 |
Commentaires
30/06/2024
A bien des égards, le cru 2024 se distingue exceptionnellement des années précédentes ! En début d’année, plus de la moitié de la population mondiale était attendue aux urnes, dans 76 pays différents. Le mois de juin, en particulier, s’annonçait crucial avec près de 1.500 millions d’électeurs attendus, notamment en Europe, en Inde et au Mexique. Ce calendrier déjà chargé s'est intensifié avec l’élection présidentielle anticipée en Iran, suite au décès du président Ebrahim Raissi lors d’un accident d’hélicoptère en mai 2024, et avec les élections législatives anticipées en France, suite à la dissolution de l’Assemblée Nationale française par Emmanuel Macron, après le faible résultat de la majorité présidentielle aux élections européennes.
Dans ce contexte riche en rebondissements, les marchés financiers ont affiché des performances caractérisées par de fortes disparités géographiques. Dans son ensemble, l'indice des actions mondiales continue de montrer une certaine robustesse, affichant une hausse de 1,9 % (en USD) sur le mois et une performance à deux chiffres depuis le début de l'année (+10,8 % en USD). Les États-Unis demeurent en tête, avec un indice S&P 500 en hausse de 3,5 % sur le mois (en USD) et une progression de 6,2 % pour l'indice Nasdaq 100 des valeurs dites « de croissance ». Au sein des indices, les 7 Magnifiques continuent de tirer le marché vers le haut avec une performance pondérée de 9,6 % sur le mois et une progression proche de 40 % depuis le début de l'année (en USD). Les secteurs des services aux collectivités et des matériaux ont cependant souffert, affichant des baisses respectives de 5,8 % et 3,3 % sur le mois (en USD).
A l’inverse, en Europe, le contexte politique a poussé l'indice Stoxx 600 à la baisse, enregistrant une performance de -2,7 % sur le mois (en EUR). Au sein même de la zone, de fortes disparités géographiques sont observées : les indices suisse et anglais sont restés proches de l’équilibre sur le mois de juin, tandis que leurs homologues français, italiens et espagnols ont enregistré des baisses significatives comprises entre -6% et -3 % (en EUR).
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Les gérants
Tony Durand
Marion Duruel
Caractéristiques
- Code ISIN : FR0014004289
- Forme juridique : SICAV
- Classification AMF : Pas de Classification AMF
- Date de création : 26/07/2021
- Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
- Dépositaire : Caceis Bank
- Affectation des résultats : Capitalisation
- Indice de référence : (19% S&P 500 EUR TR) + (19% STOXX EUROPE 600 Net return EUR) + (7% MSCI Emerging Markets NR EUR) + (35% JPMorgan GBI EMU) + (20% ESTR OIS European Central Bank)
- Valorisation : Hebdomadaire Vendredi + Fin de mois
- Heure limite de souscriptions-rachats : 12h00
- Valeur liquidative d'application : VL du jour ouvré suivant
- Règlement (Date de valeur) : VL+2
- Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
- Souscriptions ultérieures : 1/10000ème action(s)
- Frais de gestion (maximum) : 0.7%
- Droits d'entrée (maximum) : 5%
- Droits de sortie (maximum) : Néant
- Commission de surperformance : Néant