Connexion

Mot de passe oublié ?

Mot de passe oublié ?

Connexion

Goeland Investissement

Diversifiés Gamme : RMM Région : Monde EUR
FR0011310200
Morningstar Rating™
au 31/01/2024

Valeur liquidative

1712.71 €

(16/02/2024)

Actif net du fonds

17.6 M €

(16/02/2024)

Performances

+3.58 %

(YTD) (16/02/2024)

Durée de placement recommandée

5 ans

Echelle de risque

4/7

Objectif de gestion

La SICAV Goeland Investissement a pour objectif de gestion d'obtenir, sur un horizon de placement supérieur à 5 ans, une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence ESTER Capitalisé (avec une valeur minimum de 0,00%) + 458,5 points de base. La gestion du portefeuille est effectuée en toutes valeurs mobilières françaises ou étrangères. Le portefeuille est largement diversifié, tant géographiquement que par secteurs, afin d'assurer une répartition satisfaisante des risques.

Evolution de la valeur liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Evolution années civiles

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action : 23/11/2012
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
* Le 08/11/2019, l’indicateur de référence de l'OPC a été modifié : EONIA capitalisé (valeur minimale 0%) + 450 bps [en lieu et place de EONIA capitalisé + 550 bps]. Depuis le 01/10/2021, l'OPC a pour indicateur : ESTER capitalisé (valeur minimale 0%) + 458,5 bps. Les performances antérieures au 08/11/2019 ont donc été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d’actualité.

Performances au 16/02/2024

Performances cumulées Performances annualisées
10 ans 5 ans 3 ans 1 an YTD 1 mois 10 ans 5 ans 3 ans
58.44% 37.99% 15.02% 11.06% 3.58% 3.65% 4.70% 6.65% 4.76%
68.81% 30.59% 19.14% 8.43% 1.14% 0.81% 5.37% 5.48% 5.99%
Goeland Investissement Z EUR
100% (ESTR OIS European Central Bank + 4.585%)
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 16/02/2024

Volatilité Ratios
Fonds Indicateur de référence Tracking-error Ratio d'information Ratio de Sharpe
1 an 6.45% 0.08% 6.39% 0.3409 1.1803
3 ans 8.91% 0.23% 8.88% -0.1436 0.4132

Commentaires

31/01/2024

Suscitant surprise après surprise, la résilience sans faille de l’économie américaine continue d’impressionner sur ce début d’année ! Malgré une pression monétaire et fiscale d’une intensité historique rare, l’activité outre-Atlantique avance à un rythme effréné, avec une croissance du PIB au quatrième trimestre qui s’établit à 3.3% en trimestre sur trimestre annualisé, contre les 2% initialement attendus par les économistes. Ainsi, pour le sixième trimestre consécutif, le PIB américain ressort au-dessus des 2%, notamment grâce à une demande finale solide, une fois de plus soutenue par les dépenses du consommateur et du gouvernement américain.
Sur les marchés financiers, le mois de janvier marque le début de la période de publication des résultats des entreprises pour la totalité de l’exercice 2023. Au 31 janvier, environ 46% des entreprises du S&P 500 (en termes de capitalisation boursière) et 15% du Stoxx 600 Europe ont publié leurs résultats. Les performances sont, pour l'instant, encourageantes, avec près de 71% des sociétés américaines dépassant les attentes. Au niveau sectoriel, les entreprises des secteurs des finances, de la technologie et du luxe ont positivement surpris les investisseurs, tandis que celles de l'industrie chimique ou de l'habillement, plus cycliques, ont pour l’essentiel déçu. Pour l'année 2024, les attentes de croissance des bénéfices sont ambitieuses, s'élevant à 10,6% aux États-Unis et 5,4% en Europe.
Le début de l'année a été relativement propice au marché des actions, avec une hausse de 1,1% de l'indice actions monde MSCI World (en USD), soutenue par la solide performance des actions des pays de la zone euro enregistrant une progression de 3% sur le mois. Cette hausse a été impulsée par les entreprises du secteur de la technologie (+13%), aidés par des publications de résultats positives, tandis que le secteur des matériaux (-3,8%) et les services aux collectivités (-3,5%) ont connu des difficultés. Aux États-Unis, les performances sont plus contenues avec une hausse de 1,6% (en USD) de l’indice S&P 500, portée par les secteurs dits de « croissance », à savoir les services de communications (+4,8%) et la technologie (+3,9%). Cependant, le marché des actions « émergentes » continue de rencontrer des difficultés, enregistrant une baisse de 4,7% (en USD) pour l'indice MSCI Emerging Market, poursuivant sur la tendance observée en 2023.

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque plus faible
Risque plus élevé

Les gérants

Xavier de Laforcade

Associé Gérant - Responsable de la Gestion Privée

Voir sa biographie

Jean-Charles Richier

Caractéristiques

  • Code ISIN : FR0011310200
  • Forme juridique : SICAV
  • Classification AMF : Pas de Classification AMF
  • Date de création : 23/11/2012
  • Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
  • Dépositaire : Caceis Bank
  • Affectation des résultats : Capitalisation et/ou Distribution
  • Indice de référence : 100% (ESTR OIS European Central Bank + 4.585%)
  • Valorisation : Hebdomadaire Vendredi + Fin de mois
  • Heure limite de souscriptions-rachats : 11h00
  • Valeur liquidative d'application : VL du jour ouvré suivant
  • Règlement (Date de valeur) : VL+2
  • Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
  • Souscriptions ultérieures : 1 action(s)
  • Frais de gestion (maximum) : 0.85%
  • Droits d'entrée (maximum) : 5%
  • Droits de sortie (maximum) : Néant
  • Commission de surperformance : 20% au-dessus de [100% (ESTR OIS European Central Bank + 4.585%)]

Téléchargements