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Goeland Investissement

Diversifiés Gamme : RMM Région : Monde EUR
FR0011310200
Morningstar Rating™
au 31/01/2024

Valeur liquidative

1805.92 €

(05/07/2024)

Actif net du fonds

17.5 M €

(05/07/2024)

Performances

+9.22 %

(YTD) (05/07/2024)

Durée de placement recommandée

5 ans

Echelle de risque

4/7

Objectif de gestion

La SICAV Goeland Investissement a pour objectif de gestion d'obtenir, sur un horizon de placement supérieur à 5 ans, une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence ESTER Capitalisé (avec une valeur minimum de 0,00%) + 458,5 points de base. La gestion du portefeuille est effectuée en toutes valeurs mobilières françaises ou étrangères. Le portefeuille est largement diversifié, tant géographiquement que par secteurs, afin d'assurer une répartition satisfaisante des risques.

Evolution de la valeur liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Evolution années civiles

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action : 23/11/2012
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
* Le 08/11/2019, l’indicateur de référence de l'OPC a été modifié : EONIA capitalisé (valeur minimale 0%) + 450 bps [en lieu et place de EONIA capitalisé + 550 bps]. Depuis le 01/10/2021, l'OPC a pour indicateur : ESTER capitalisé (valeur minimale 0%) + 458,5 bps. Les performances antérieures au 08/11/2019 ont donc été réalisées dans des conditions qui ne sont plus d’actualité.

Performances au 05/07/2024

Performances cumulées Performances annualisées
10 ans 5 ans 3 ans 1 an YTD 1 mois 10 ans 5 ans 3 ans
60.88% 36.63% 15.30% 13.50% 9.22% 1.94% 4.86% 6.43% 4.84%
70.67% 32.31% 20.98% 8.86% 4.45% 0.80% 5.48% 5.75% 6.53%
Goeland Investissement Z EUR
100% (ESTR OIS European Central Bank + 4.585%)
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 05/07/2024

Volatilité Ratios
Fonds Indicateur de référence Tracking-error Ratio d'information Ratio de Sharpe
1 an 5.90% 0.04% 6.18% 0.9917 1.6436
3 ans 8.93% 0.24% 8.92% -0.1622 0.3597

Commentaires

30/06/2024

A bien des égards, le cru 2024 se distingue exceptionnellement des années précédentes ! En début d’année, plus de la moitié de la population mondiale était attendue aux urnes, dans 76 pays différents. Le mois de juin, en particulier, s’annonçait crucial avec près de 1.500 millions d’électeurs attendus, notamment en Europe, en Inde et au Mexique. Ce calendrier déjà chargé s'est intensifié avec l’élection présidentielle anticipée en Iran, suite au décès du président Ebrahim Raissi lors d’un accident d’hélicoptère en mai 2024, et avec les élections législatives anticipées en France, suite à la dissolution de l’Assemblée Nationale française par Emmanuel Macron, après le faible résultat de la majorité présidentielle aux élections européennes.
Dans ce contexte riche en rebondissements, les marchés financiers ont affiché des performances caractérisées par de fortes disparités géographiques. Dans son ensemble, l'indice des actions mondiales continue de montrer une certaine robustesse, affichant une hausse de 1,9 % (en USD) sur le mois et une performance à deux chiffres depuis le début de l'année (+10,8 % en USD). Les États-Unis demeurent en tête, avec un indice S&P 500 en hausse de 3,5 % sur le mois (en USD) et une progression de 6,2 % pour l'indice Nasdaq 100 des valeurs dites « de croissance ». Au sein des indices, les 7 Magnifiques continuent de tirer le marché vers le haut avec une performance pondérée de 9,6 % sur le mois et une progression proche de 40 % depuis le début de l'année (en USD). Les secteurs des services aux collectivités et des matériaux ont cependant souffert, affichant des baisses respectives de 5,8 % et 3,3 % sur le mois (en USD).
A l’inverse, en Europe, le contexte politique a poussé l'indice Stoxx 600 à la baisse, enregistrant une performance de -2,7 % sur le mois (en EUR). Au sein même de la zone, de fortes disparités géographiques sont observées : les indices suisse et anglais sont restés proches de l’équilibre sur le mois de juin, tandis que leurs homologues français, italiens et espagnols ont enregistré des baisses significatives comprises entre -6% et -3 % (en EUR).

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque plus faible
Risque plus élevé

Les gérants

Xavier de Laforcade

Associé Gérant - Responsable de la Gestion Privée

Voir sa biographie

Jean-Charles Richier

Caractéristiques

  • Code ISIN : FR0011310200
  • Forme juridique : SICAV
  • Classification AMF : Pas de Classification AMF
  • Date de création : 23/11/2012
  • Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
  • Dépositaire : Caceis Bank
  • Affectation des résultats : Capitalisation et/ou Distribution
  • Indice de référence : 100% (ESTR OIS European Central Bank + 4.585%)
  • Valorisation : Hebdomadaire Vendredi + Fin de mois
  • Heure limite de souscriptions-rachats : 11h00
  • Valeur liquidative d'application : VL du jour ouvré suivant
  • Règlement (Date de valeur) : VL+2
  • Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
  • Souscriptions ultérieures : 1 action(s)
  • Frais de gestion (maximum) : 0.85%
  • Droits d'entrée (maximum) : 5%
  • Droits de sortie (maximum) : Néant
  • Commission de surperformance : 20% au-dessus de [100% (ESTR OIS European Central Bank + 4.585%)]

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