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Essor USA Opportunities

Actions Gamme : Conviction Région : Etats-Unis EUR
FR0000931362
Morningstar Rating™
au 31/01/2024

Valeur liquidative

3195.86 €

(11/04/2024)

Actif net du fonds

146.6 M €

(11/04/2024)

Performances

+6.10 %

(YTD) (11/04/2024)

Durée de placement recommandée

5 ans

Echelle de risque

5/7

Objectif de gestion

Le portefeuille de la SICAV est exposé entre 90% et 100% aux actions des marchés réglementés des Etats-Unis d’Amérique. Il est investi à plus de 50% en titres de sociétés américaines cotées, de toutes capitalisations. La gestion s’intéresse plus particulièrement aux valeurs faiblement valorisées, offrant des perspectives de croissance à long terme très importantes. La SICAV n’a pas un indicateur de référence à proprement parler, le S&P 500 TR est utilisé à titre comparatif. La gestion financière est déléguée à Rothschild & Co Asset Management et sous-déléguée à Baron Asset Management Company (BAMCO).

Evolution de la valeur liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Evolution années civiles

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action : 26/01/2000
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Performances au 11/04/2024

Performances cumulées Performances annualisées
10 ans 5 ans 3 ans 1 an YTD 1 mois 10 ans 5 ans 3 ans
207.67% 49.84% 4.98% 17.31% 6.10% 0.44% 11.88% 8.41% 1.63%
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 11/04/2024

  Ratios
Volatilité Tracking-error Ratio d'information Ratio de Sharpe
1 an 13.49% 6.49% -2.0551 1.06
3 ans 19.49% 10.60% -1.0717 0.0155

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque plus faible
Risque plus élevé

Les gérants

Andrew Peck

Gérant de portefeuilles

Voir sa biographie

Caractéristiques

  • Code ISIN : FR0000931362
  • Forme juridique : SICAV
  • Classification AMF : Actions internationales
  • Date de création : 26/01/2000
  • Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
  • Dépositaire : Caceis Bank
  • Affectation des résultats : Capitalisation
  • Indice de référence : Néant
  • Valorisation : Quotidienne
  • Heure limite de souscriptions-rachats : 16h00
  • Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
  • Règlement (Date de valeur) : VL+2
  • Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
  • Souscriptions ultérieures : 1/1000ème action(s)
  • Frais de gestion (maximum) : 1.85%
  • Droits d'entrée (maximum) : 2.5%
  • Droits de sortie (maximum) : Néant
  • Commission de surperformance : Néant

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