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Essor Japan Opportunities

Actions Gamme : Conviction Région : Asie EUR
FR0000011355
Morningstar Rating™
au 31/01/2024

Valeur liquidative

4077.05 €

(22/02/2024)

Actif net du fonds

9.9 M €

(22/02/2024)

Performances

+6.60 %

(YTD) (22/02/2024)

Durée de placement recommandée

5 ans

Echelle de risque

4/7

Objectif de gestion

L’objectif de la SICAV est de rechercher les opportunités que présente le marché japonais aussi bien dans les valeurs de petite, moyenne et grande capitalisation. Le portefeuille est exposé entre 90% et 100% aux actions japonaises, sélectionnées à partir de l’analyse des fondamentaux financiers et de contacts directs avec les sociétés. La Sicav n’a pas d’indicateur de référence à proprement parler, le TOPIX Total Return Index converti en euro est utilisé à titre comparatif. La gestion financière est déléguée à Rothschild & Co Asset Management et sous-déléguée à Quaero Capital LLP.

Evolution de la valeur liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Evolution années civiles

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action : 15/02/2002
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Performances au 22/02/2024

Performances cumulées Performances annualisées
10 ans 5 ans 3 ans 1 an YTD 1 mois 10 ans 5 ans 3 ans
136.20% 34.66% 4.50% 16.08% 6.60% 2.91% 8.97% 6.13% 1.48%
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 22/02/2024

  Ratios
Volatilité Tracking-error Ratio d'information Ratio de Sharpe
1 an 11.73% 6.45% -0.662 1.0386
3 ans 14.84% 5.88% -0.4904 0.1312

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque plus faible
Risque plus élevé

Caractéristiques

  • Code ISIN : FR0000011355
  • Forme juridique : SICAV
  • Classification AMF : Actions internationales
  • Date de création : 15/02/2002
  • Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
  • Dépositaire : Caceis Bank
  • Affectation des résultats : Capitalisation
  • Indice de référence : Néant
  • Valorisation : Quotidienne
  • Heure limite de souscriptions-rachats : 11h30
  • Valeur liquidative d'application : VL du jour ouvré suivant
  • Règlement (Date de valeur) : VL+2
  • Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
  • Souscriptions ultérieures : 1/1000ème action(s)
  • Frais de gestion (maximum) : 1.65%
  • Droits d'entrée (maximum) : 2.5%
  • Droits de sortie (maximum) : Néant
  • Commission de surperformance : Néant

Téléchargements