Connexion

Mot de passe oublié ?

Mot de passe oublié ?

Connexion

Elan R-co

Diversifiés Gamme : RMM Région : Monde EUR
FR0000295610
Morningstar Rating™
au 31/01/2024

Valeur liquidative

732.78 €

(05/04/2024)

Actif net du fonds

100.2 M €

(05/04/2024)

Performances

+5.37 %

(YTD) (05/04/2024)

Durée de placement recommandée

5 ans

Echelle de risque

3/7

Objectif de gestion

Elan R-co a pour objectif de gestion d’obtenir sur la durée de placement recommandée une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence (25% MSCI Daily TR Net World ex EMU $ converti en € + 25% MSCI Daily TR Net EMU LC + 50% J.P. Morgan GBI EMU), par la mise en oeuvre d’une gestion discrétionnaire.

Evolution de la valeur liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Evolution années civiles

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action : 22/03/1991
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
* La performance du FIA est calculée dividendes nets réinvestis. En revanche, celle de l'indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués jusqu'au 31/12/2012. Indice de référence :* depuis le 31/12/2012 : 25% Msci Daily TR Net Emu LC & 25% Msci Daily TR Net World ex Emu & 50% Euro MTS Global. * depuis le 30/07/2021 : 25% Msci Daily TR Net Emu LC & 25% Msci Daily TR Net World ex Emu & 50% J.P. Morgan GBI EMU.Les performances affichées jusqu’en 2016 ont été réalisées dans un cadre d’investissement qui n’est plus celui en vigueur.       

Performances au 05/04/2024

Performances cumulées Performances annualisées
10 ans 5 ans 3 ans 1 an YTD 1 mois 10 ans 5 ans 3 ans
76.41% 35.92% 18.39% 13.43% 5.37% 1.74% 5.83% 6.32% 5.76%
68.93% 24.70% 6.67% 11.48% 3.99% 1.09% 5.38% 4.51% 2.17%
Elan R-co C EUR
(25% MSCI EMU NTR Local) + (50% JPMorgan GBI EMU) + (25% MSCI World Ex EMU NTR)
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 05/04/2024

Volatilité Ratios
Fonds Indicateur de référence Tracking-error Ratio d'information Ratio de Sharpe
1 an 5.64% 6.64% 2.80% 0.7168 1.7306
3 ans 7.76% 8.11% 4.29% 0.8132 0.5796

Commentaires

31/03/2024

Une nouvelle fois, les politiques monétaires des Banques Centrales restent au cœur des préoccupations des investisseurs. Effectivement, le mois de mars fut riche en événements et les Banquiers Centraux ont exprimé avec conviction leurs grandes orientations sur leurs politiques monétaires pour les prochains mois. Les deux principales, à savoir la Banque Centrale Européenne (BCE) et la Federal Reserve (Fed), ont de nouveau maintenu le statu quo sur les taux directeurs, conformément aux attentes des investisseurs. Et les discours prononcés par leurs Présidents ont été d’un ton accommodant, laissant présager des baisses de taux pour 2024, conformément aux attentes du marché.
Sur les marchés financiers, le premier trimestre a été particulièrement positif, avec les actions mondiales en hausse de 8,44 % (MSCI World en USD), portées par la solide performance des actions américaines, en hausse de 10,2 % au cours du trimestre, suivies par les actions européennes (+7,7 %) et, dans une moindre mesure, les actions des pays « émergents » (+1,6 % en USD).
Sur le seul mois de mars, les actions mondiales ont été soutenues à la fois par les actions européennes et américaines, qui ont affiché des performances similaires, avoisinant chacune les 4 %. La bonne performance du pétrole (+6,8 % pour le Brent, en USD) a permis aux sociétés du secteur de l’énergie de rebondir fortement (+10 % aux États-Unis, +6 % en Europe). De plus, la hausse des taux souverains depuis le début de l'année a également favorisé l'appréciation des valeurs bancaires sur le mois, notamment en zone euro (+14 %).
Les obligations souveraines ont peu varié au cours du mois de mars, avec un taux souverain américain à 2 ans se stabilisant à 4,62 % et un taux à 10 ans en baisse de 5 points de base à 4,20 %. De leur côté, les taux souverains européens se sont légèrement contractés sur la période, avec une baisse de 11 points de base pour le taux à 10 ans allemand, et de 8 points de base pour le taux à 10 ans français. Ainsi, l'indice des obligations souveraines européennes a progressé de 1 % sur le mois, de 1,2 % pour les obligations dites « Investment Grade » libellées en EUR, et a enregistré une performance proche de 0 % pour les obligations High Yield libellées en EUR.

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque plus faible
Risque plus élevé

Les gérants

Xavier de Laforcade

Associé Gérant - Responsable de la Gestion Privée

Voir sa biographie

Caractéristiques

  • Code ISIN : FR0000295610
  • Forme juridique : SICAV
  • Classification AMF : Pas de Classification AMF
  • Date de création : 22/03/1991
  • Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
  • Dépositaire : Caceis Bank
  • Affectation des résultats : Capitalisation
  • Indice de référence : (25% MSCI EMU NTR Local) + (50% JPMorgan GBI EMU) + (25% MSCI World Ex EMU NTR)
  • Valorisation : Hebdomadaire Vendredi
  • Heure limite de souscriptions-rachats : 16h00
  • Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
  • Règlement (Date de valeur) : VL+2
  • Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
  • Souscriptions ultérieures : 1 action(s)
  • Frais de gestion (maximum) : 0.419%
  • Droits d'entrée (maximum) : 4.5%
  • Droits de sortie (maximum) : Néant
  • Commission de surperformance : Néant

Téléchargements