Nos fonds
Elan France Bear
Valeur liquidative
112.62 €
(28/09/2023)
Actif net du fonds
42.8 M €
(28/09/2023)
Performances
-10.15 %
(YTD) (28/09/2023)
Durée de placement recommandée
5 ans
Echelle de risque
5/7
Objectif de gestion
Elan France Bear a pour objectif de gestion d’obtenir, via l’utilisation d’instruments financiers à terme, une performance égale à l’indice : CAC 40® Short, quelle que soit son évolution, en étant investi dans son OPCVM maître, le FCP R-co Sérénité PEA, et exposé au CAC 40® via des instruments hors-bilan. Il se caractérise par : - une évolution inverse à celle de l'indice CAC 40 - une parfaite liquidité : la composition du portefeuille permet d'absorber sans aucune difficulté de forts mouvements de souscriptions-rachats - un fonds éligible au PEA. Il permet aux investisseurs de couvrir ponctuellement un portefeuille d'actions françaises sans avoir à céder de titres. Le fonds capitalise ses revenus. La volatilité quotidienne du CAC 40 a une influence sur la performance du fonds.
Evolution de la valeur liquidative
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Evolution années civiles
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte
ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action :
26/05/1989
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.
Performances au 28/09/2023
| Performances cumulées | Performances annualisées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | YTD | 1 mois | 10 ans | 5 ans | 3 ans |
| -72.24% | -47.75% | -43.21% | -20.56% | -10.15% | 3.18% | -12.02% | -12.17% | -17.19% |
| -70.72% | -45.88% | -41.96% | -19.50% | -9.19% | 3.33% | -11.55% | -11.55% | -16.58% |
Elan France Bear C EUR
100% CAC 40 ® Short GR
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.
Indicateurs de risque au 28/09/2023
| Volatilité | Ratios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | Indicateur de référence | Tracking-error | Ratio d'information | Ratio de Sharpe | |
| 1 an | 15.28% | 15.25% | 0.65% | -0.9849 | -1.5109 |
| 3 ans | 17.91% | 17.91% | 0.58% | -0.8049 | -0.9962 |
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Les gérants
Yann Roux
Gestionnaire Obligataire Spécialisation : Monétaire & Crédit Court terme
Voir sa biographie
Caractéristiques
- Code ISIN : FR0000400434
- Forme juridique : FCP
- Classification AMF : Pas de Classification AMF
- Date de création : 26/05/1989
- Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
- Dépositaire : Rothschild Martin Maurel
- Affectation des résultats : Capitalisation
- Indice de référence : 100% CAC 40 ® Short GR
- Valorisation : Quotidienne
- Heure limite de souscriptions-rachats : 10h00
- Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
- Règlement (Date de valeur) : VL+2
- Minimum de souscription initiale : 1 part(s)
- Souscriptions ultérieures : 1/1000ème part(s)
- Frais de gestion (maximum) : 0.25%
- Droits d'entrée (maximum) : 4.5%
- Droits de sortie (maximum) : 4.5%
- Commission de surperformance : Néant