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Cygne Distinctif

Diversifiés Gamme : RMM Région : Monde EUR
FR001400FRY2

Valeur liquidative

1190.79 €

(05/07/2024)

Actif net du fonds

15.2 M €

(05/07/2024)

Performances

+12.75 %

(YTD) (05/07/2024)

Durée de placement recommandée

5 ans

Echelle de risque

3/7

Objectif de gestion

La SICAV a pour objectif d’obtenir, sur la durée de placement recommandée supérieure
à 5 ans et au moyen d’une gestion discrétionnaire, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle
de son indicateur de référence composite (25% MSCI World ACWI en euro + 25% Dow Jones Eurostoxx + 20%
Bloomberg Euro Aggregate Total Return EUR + 30% Ester Capitalisé, en investissant directement et/ou
indirectement (via les OPC, dont les OPC cotés/ETF) sur les marchés mondiaux des produits d’actions et/ou de
taux.

Evolution de la valeur liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Performances au 05/07/2024

Performances cumulées Performances annualisées
10 ans 5 ans 3 ans 1 an YTD 1 mois 10 ans 5 ans 3 ans
17.89% 12.75% 3.05%
10.82% 6.70% 1.19%
Cygne Distinctif Part unique EUR
(25% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index) + (25% Euro Stoxx ® NR) + (20% Bloomberg EurAgg Government Total Return Index Value Unhedged EUR) + (30% ESTR OIS European Central Bank)
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 05/07/2024

Volatilité Ratios
Fonds Indicateur de référence Tracking-error Ratio d'information Ratio de Sharpe
1 an 6.94% 5.80% 3.58% 2.0252 2.0287

Commentaires

30/06/2024

A bien des égards, le cru 2024 se distingue exceptionnellement des années précédentes ! En début d’année, plus de la moitié de la population mondiale était attendue aux urnes, dans 76 pays différents. Le mois de juin, en particulier, s’annonçait crucial avec près de 1.500 millions d’électeurs attendus, notamment en Europe, en Inde et au Mexique. Ce calendrier déjà chargé s'est intensifié avec l’élection présidentielle anticipée en Iran, suite au décès du président Ebrahim Raissi lors d’un accident d’hélicoptère en mai 2024, et avec les élections législatives anticipées en France, suite à la dissolution de l’Assemblée Nationale française par Emmanuel Macron, après le faible résultat de la majorité présidentielle aux élections européennes.
Dans ce contexte riche en rebondissements, les marchés financiers ont affiché des performances caractérisées par de fortes disparités géographiques. Dans son ensemble, l'indice des actions mondiales continue de montrer une certaine robustesse, affichant une hausse de 1,9 % (en USD) sur le mois et une performance à deux chiffres depuis le début de l'année (+10,8 % en USD). Les États-Unis demeurent en tête, avec un indice S&P 500 en hausse de 3,5 % sur le mois (en USD) et une progression de 6,2 % pour l'indice Nasdaq 100 des valeurs dites « de croissance ». Au sein des indices, les 7 Magnifiques continuent de tirer le marché vers le haut avec une performance pondérée de 9,6 % sur le mois et une progression proche de 40 % depuis le début de l'année (en USD). Les secteurs des services aux collectivités et des matériaux ont cependant souffert, affichant des baisses respectives de 5,8 % et 3,3 % sur le mois (en USD).
A l’inverse, en Europe, le contexte politique a poussé l'indice Stoxx 600 à la baisse, enregistrant une performance de -2,7 % sur le mois (en EUR). Au sein même de la zone, de fortes disparités géographiques sont observées : les indices suisse et anglais sont restés proches de l’équilibre sur le mois de juin, tandis que leurs homologues français, italiens et espagnols ont enregistré des baisses significatives comprises entre -6% et -3 % (en EUR).

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque plus faible
Risque plus élevé

Les gérants

Xavier de Laforcade

Associé Gérant - Responsable de la Gestion Privée

Voir sa biographie

Caractéristiques

  • Code ISIN : FR001400FRY2
  • Forme juridique : SICAV
  • Classification AMF : Pas de Classification AMF
  • Date de création : 12/05/2023
  • Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
  • Dépositaire : Caceis Bank
  • Affectation des résultats : Capitalisation et/ou Distribution
  • Indice de référence : (25% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index) + (25% Euro Stoxx ® NR) + (20% Bloomberg EurAgg Government Total Return Index Value Unhedged EUR) + (30% ESTR OIS European Central Bank)
  • Valorisation : Hebdomadaire Vendredi + Fin de mois
  • Heure limite de souscriptions-rachats : 12h00
  • Valeur liquidative d'application : VL du jour ouvré suivant
  • Règlement (Date de valeur) : VL+2
  • Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
  • Souscriptions ultérieures : 1/10000ème action(s)
  • Frais de gestion (maximum) : 0.57%
  • Frais de fonctionnement (maximum) : 0.13%
  • Droits d'entrée (maximum) : 5%
  • Droits de sortie (maximum) : Néant
  • Commission de surperformance : Néant

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