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Colombey Participations

Diversifiés Gamme : RMM Région : Monde EUR
BE6283816591
Morningstar Rating™
au 31/01/2024

Valeur liquidative

1412.67 €

(11/04/2024)

Actif net du fonds

142.8 M €

(11/04/2024)

Performances

+3.71 %

(YTD) (11/04/2024)

Durée de placement recommandée

5 ans

Echelle de risque

3/7

Objectif de gestion

Le compartiment a pour objectif de faire bénéficier l'actionnaire, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, de l'évolution des marchés financiers au travers d'un portefeuille diversifié d'actions de différents pays et secteurs économiques mondiaux, ainsi que de produits de taux. 

Evolution de la valeur liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Evolution années civiles

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action : 08/02/2016
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Performances au 11/04/2024

Performances cumulées Performances annualisées
10 ans 5 ans 3 ans 1 an YTD 1 mois 10 ans 5 ans 3 ans
25.59% 10.22% 10.70% 3.71% 1.11% 4.66% 3.29%
28.49% 18.47% 8.06% 2.25% 0.65% 5.13% 5.80%
Colombey Participations C EUR
100% (Euribor 3M Capi + 4%)
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 11/04/2024

Volatilité Ratios
Fonds Indicateur de référence Tracking-error Ratio d'information Ratio de Sharpe
1 an 4.02% 0.10% 4.01% 0.6435 1.7155
3 ans 6.68% 0.24% 6.64% -0.3852 0.2942

Commentaires

31/03/2024

Une nouvelle fois, les politiques monétaires des Banques Centrales restent au cœur des préoccupations des investisseurs. Effectivement, le mois de mars fut riche en événements et les Banquiers Centraux ont exprimé avec conviction leurs grandes orientations sur leurs politiques monétaires pour les prochains mois. Les deux principales, à savoir la Banque Centrale Européenne (BCE) et la Federal Reserve (Fed), ont de nouveau maintenu le statu quo sur les taux directeurs, conformément aux attentes des investisseurs. Et les discours prononcés par leurs Présidents ont été d’un ton accommodant, laissant présager des baisses de taux pour 2024, conformément aux attentes du marché.
Sur les marchés financiers, le premier trimestre a été particulièrement positif, avec les actions mondiales en hausse de 8,44 % (MSCI World en USD), portées par la solide performance des actions américaines, en hausse de 10,2 % au cours du trimestre, suivies par les actions européennes (+7,7 %) et, dans une moindre mesure, les actions des pays « émergents » (+1,6 % en USD).
Sur le seul mois de mars, les actions mondiales ont été soutenues à la fois par les actions européennes et américaines, qui ont affiché des performances similaires, avoisinant chacune les 4 %. La bonne performance du pétrole (+6,8 % pour le Brent, en USD) a permis aux sociétés du secteur de l’énergie de rebondir fortement (+10 % aux États-Unis, +6 % en Europe). De plus, la hausse des taux souverains depuis le début de l'année a également favorisé l'appréciation des valeurs bancaires sur le mois, notamment en zone euro (+14 %).
Les obligations souveraines ont peu varié au cours du mois de mars, avec un taux souverain américain à 2 ans se stabilisant à 4,62 % et un taux à 10 ans en baisse de 5 points de base à 4,20 %. De leur côté, les taux souverains européens se sont légèrement contractés sur la période, avec une baisse de 11 points de base pour le taux à 10 ans allemand, et de 8 points de base pour le taux à 10 ans français. Ainsi, l'indice des obligations souveraines européennes a progressé de 1 % sur le mois, de 1,2 % pour les obligations dites « Investment Grade » libellées en EUR, et a enregistré une performance proche de 0 % pour les obligations High Yield libellées en EUR.

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque plus faible
Risque plus élevé

Les gérants

Xavier de Laforcade

Associé Gérant - Responsable de la Gestion Privée

Voir sa biographie

Caractéristiques

  • Code ISIN : BE6283816591
  • Forme juridique : SICAV
  • Date de création : 08/02/2016
  • Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
  • Dépositaire : CACEIS Bank Belgium Branch
  • Affectation des résultats : Capitalisation
  • Indice de référence : 100% (Euribor 3M Capi + 4%)
  • Valorisation : Quotidienne
  • Heure limite de souscriptions-rachats : 11h00
  • Valeur liquidative d'application : prochaine VL (Cours inconnu)
  • Règlement (Date de valeur) : VL+2
  • Minimum de souscription initiale : 1000 EUR
  • Souscriptions ultérieures : 1/10000ème action(s)
  • Frais de gestion (maximum) : 0.4%
  • Droits d'entrée (maximum) : 5%
  • Droits de sortie (maximum) : Néant
  • Commission de surperformance : 20% au-dessus de [100% (Euribor 3M Capi + 4%)]

Téléchargements