Nos fonds
Actéon Investissements
Valeur liquidative
104.82 €
(19/07/2024)
Actif net du fonds
58.3 M €
(19/07/2024)
Performances
+6.42 %
(YTD) (19/07/2024)
Durée de placement recommandée
5 ans
Echelle de risque
3/7
Objectif de gestion
Evolution de la valeur liquidative
Evolution années civiles
Performances au 19/07/2024
Performances cumulées | Performances annualisées | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ans | 5 ans | 3 ans | 1 an | YTD | 1 mois | 10 ans | 5 ans | 3 ans |
— | — | — | 10.12% | 6.42% | -0.06% | — | — | — |
— | — | — | 14.78% | 9.40% | 0.13% | — | — | — |
Indicateurs de risque au 19/07/2024
Volatilité | Ratios | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fonds | Indicateur de référence | Tracking-error | Ratio d'information | Ratio de Sharpe | |
1 an | 5.44% | 6.41% | 2.58% | -1.5486 | 1.1573 |
Commentaires
30/06/2024
A bien des égards, le cru 2024 se distingue exceptionnellement des années précédentes ! En début d’année, plus de la moitié de la population mondiale était attendue aux urnes, dans 76 pays différents. Le mois de juin, en particulier, s’annonçait crucial avec près de 1.500 millions d’électeurs attendus, notamment en Europe, en Inde et au Mexique. Ce calendrier déjà chargé s'est intensifié avec l’élection présidentielle anticipée en Iran, suite au décès du président Ebrahim Raissi lors d’un accident d’hélicoptère en mai 2024, et avec les élections législatives anticipées en France, suite à la dissolution de l’Assemblée Nationale française par Emmanuel Macron, après le faible résultat de la majorité présidentielle aux élections européennes.
Dans ce contexte riche en rebondissements, les marchés financiers ont affiché des performances caractérisées par de fortes disparités géographiques. Dans son ensemble, l'indice des actions mondiales continue de montrer une certaine robustesse, affichant une hausse de 1,9 % (en USD) sur le mois et une performance à deux chiffres depuis le début de l'année (+10,8 % en USD). Les États-Unis demeurent en tête, avec un indice S&P 500 en hausse de 3,5 % sur le mois (en USD) et une progression de 6,2 % pour l'indice Nasdaq 100 des valeurs dites « de croissance ». Au sein des indices, les 7 Magnifiques continuent de tirer le marché vers le haut avec une performance pondérée de 9,6 % sur le mois et une progression proche de 40 % depuis le début de l'année (en USD). Les secteurs des services aux collectivités et des matériaux ont cependant souffert, affichant des baisses respectives de 5,8 % et 3,3 % sur le mois (en USD).
A l’inverse, en Europe, le contexte politique a poussé l'indice Stoxx 600 à la baisse, enregistrant une performance de -2,7 % sur le mois (en EUR). Au sein même de la zone, de fortes disparités géographiques sont observées : les indices suisse et anglais sont restés proches de l’équilibre sur le mois de juin, tandis que leurs homologues français, italiens et espagnols ont enregistré des baisses significatives comprises entre -6% et -3 % (en EUR).
Indicateur Synthétique de Risque (ISR)
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Les gérants
![](stock/img/manager/19/xavier-de-laforcade-mgu4047.jpg)
![](stock/img/manager/112/photo-guillaume-de-pallieresv2.jpg)
Caractéristiques
- Code ISIN : FR00140053T0
- Forme juridique : SICAV
- Classification AMF : Pas de Classification AMF
- Date de création : 20/10/2021
- Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
- Dépositaire : Caceis Bank
- Affectation des résultats : Capitalisation
- Indice de référence : (60% MSCI ACWI Net Total Return EUR Index) + (20% BloombergBarclays Euro-Aggregate: 1-3 Year Total Return EUR) + (20% ESTR OIS European Central Bank)
- Valorisation : Hebdomadaire Vendredi + Fin de mois
- Heure limite de souscriptions-rachats : 12h00
- Valeur liquidative d'application : VL du jour ouvré suivant
- Règlement (Date de valeur) : VL+2
- Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
- Souscriptions ultérieures : 1/10000ème action(s)
- Frais de gestion (maximum) : 0.65%
- Droits d'entrée (maximum) : 5%
- Droits de sortie (maximum) : Néant
- Commission de surperformance : Néant