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5i Invest

Diversifiés Gamme : RMM Région : Monde EUR
FR0013410081
Morningstar Rating™
au 30/06/2024

Valeur liquidative

118.60 €

(05/07/2024)

Actif net du fonds

6.1 M €

(05/07/2024)

Performances

+7.99 %

(YTD) (05/07/2024)

Durée de placement recommandée

5 ans

Echelle de risque

4/7

Objectif de gestion

la SICAV a pour objectif de maximiser la performance, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, au moyen d’une gestion discrétionnaire, en investissant directement et/ou indirectement (via les OPC, dont les OPC cotés/ETF) sur les marchés mondiaux des produits d’actions et/ou de taux.

Evolution de la valeur liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Evolution années civiles

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action : 15/05/2019
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Performances au 05/07/2024

Performances cumulées Performances annualisées
10 ans 5 ans 3 ans 1 an YTD 1 mois 10 ans 5 ans 3 ans
15.32% 2.29% 8.26% 7.99% 0.35% 2.89% 0.75%
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 05/07/2024

  Ratios
Volatilité Tracking-error Ratio d'information Ratio de Sharpe
1 an 8.19% 0.5428
3 ans 12.09% -0.0744

Commentaires

30/06/2024

A bien des égards, le cru 2024 se distingue exceptionnellement des années précédentes ! En début d’année, plus de la moitié de la population mondiale était attendue aux urnes, dans 76 pays différents. Le mois de juin, en particulier, s’annonçait crucial avec près de 1.500 millions d’électeurs attendus, notamment en Europe, en Inde et au Mexique. Ce calendrier déjà chargé s'est intensifié avec l’élection présidentielle anticipée en Iran, suite au décès du président Ebrahim Raissi lors d’un accident d’hélicoptère en mai 2024, et avec les élections législatives anticipées en France, suite à la dissolution de l’Assemblée Nationale française par Emmanuel Macron, après le faible résultat de la majorité présidentielle aux élections européennes.
Dans ce contexte riche en rebondissements, les marchés financiers ont affiché des performances caractérisées par de fortes disparités géographiques. Dans son ensemble, l'indice des actions mondiales continue de montrer une certaine robustesse, affichant une hausse de 1,9 % (en USD) sur le mois et une performance à deux chiffres depuis le début de l'année (+10,8 % en USD). Les États-Unis demeurent en tête, avec un indice S&P 500 en hausse de 3,5 % sur le mois (en USD) et une progression de 6,2 % pour l'indice Nasdaq 100 des valeurs dites « de croissance ». Au sein des indices, les 7 Magnifiques continuent de tirer le marché vers le haut avec une performance pondérée de 9,6 % sur le mois et une progression proche de 40 % depuis le début de l'année (en USD). Les secteurs des services aux collectivités et des matériaux ont cependant souffert, affichant des baisses respectives de 5,8 % et 3,3 % sur le mois (en USD).
A l’inverse, en Europe, le contexte politique a poussé l'indice Stoxx 600 à la baisse, enregistrant une performance de -2,7 % sur le mois (en EUR). Au sein même de la zone, de fortes disparités géographiques sont observées : les indices suisse et anglais sont restés proches de l’équilibre sur le mois de juin, tandis que leurs homologues français, italiens et espagnols ont enregistré des baisses significatives comprises entre -6% et -3 % (en EUR).

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque plus faible
Risque plus élevé

Les gérants

Arnaud Besse

Claire Gautron

Caractéristiques

  • Code ISIN : FR0013410081
  • Forme juridique : SICAV
  • Classification AMF : Pas de Classification AMF
  • Date de création : 15/05/2019
  • Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
  • Dépositaire : Caceis Bank
  • Affectation des résultats : Capitalisation
  • Indice de référence : Néant
  • Valorisation : Hebdomadaire Vendredi + Fin de mois
  • Heure limite de souscriptions-rachats : 16h00
  • Valeur liquidative d'application : VL du jour ouvré suivant
  • Règlement (Date de valeur) : VL+2
  • Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
  • Souscriptions ultérieures : 1/10000ème action(s)
  • Frais de gestion (maximum) : 0.65%
  • Droits d'entrée (maximum) : 5%
  • Droits de sortie (maximum) : Néant
  • Commission de surperformance : Néant

Téléchargements