Connexion

Mot de passe oublié ?

Mot de passe oublié ?

Connexion

5i Invest

Diversifiés Gamme : RMM Région : Monde EUR
FR0013410081
Morningstar Rating™
au 31/01/2024

Valeur liquidative

115.04 €

(16/02/2024)

Actif net du fonds

8.3 M €

(16/02/2024)

Performances

+4.75 %

(YTD) (16/02/2024)

Durée de placement recommandée

5 ans

Echelle de risque

4/7

Objectif de gestion

la SICAV a pour objectif de maximiser la performance, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, au moyen d’une gestion discrétionnaire, en investissant directement et/ou indirectement (via les OPC, dont les OPC cotés/ETF) sur les marchés mondiaux des produits d’actions et/ou de taux.

Evolution de la valeur liquidative

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Evolution années civiles

Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années par rapport à sa valeur de référence. Il peut vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé et à le comparer à sa valeur de référence.
Date de création de la part / action : 15/05/2019
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé. La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Performances au 16/02/2024

Performances cumulées Performances annualisées
10 ans 5 ans 3 ans 1 an YTD 1 mois 10 ans 5 ans 3 ans
6.99% 9.21% 4.75% 4.52% 2.27%
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne sont pas constantes dans le temps. Performances nettes de frais, calculées dans la devise de référence de la part.

Indicateurs de risque au 16/02/2024

  Ratios
Volatilité Tracking-error Ratio d'information Ratio de Sharpe
1 an 9.05% 0.6357
3 ans 12.11% 0.0973

Commentaires

31/01/2024

Suscitant surprise après surprise, la résilience sans faille de l’économie américaine continue d’impressionner sur ce début d’année ! Malgré une pression monétaire et fiscale d’une intensité historique rare, l’activité outre-Atlantique avance à un rythme effréné, avec une croissance du PIB au quatrième trimestre qui s’établit à 3.3% en trimestre sur trimestre annualisé, contre les 2% initialement attendus par les économistes. Ainsi, pour le sixième trimestre consécutif, le PIB américain ressort au-dessus des 2%, notamment grâce à une demande finale solide, une fois de plus soutenue par les dépenses du consommateur et du gouvernement américain.
Sur les marchés financiers, le mois de janvier marque le début de la période de publication des résultats des entreprises pour la totalité de l’exercice 2023. Au 31 janvier, environ 46% des entreprises du S&P 500 (en termes de capitalisation boursière) et 15% du Stoxx 600 Europe ont publié leurs résultats. Les performances sont, pour l'instant, encourageantes, avec près de 71% des sociétés américaines dépassant les attentes. Au niveau sectoriel, les entreprises des secteurs des finances, de la technologie et du luxe ont positivement surpris les investisseurs, tandis que celles de l'industrie chimique ou de l'habillement, plus cycliques, ont pour l’essentiel déçu. Pour l'année 2024, les attentes de croissance des bénéfices sont ambitieuses, s'élevant à 10,6% aux États-Unis et 5,4% en Europe.
Le début de l'année a été relativement propice au marché des actions, avec une hausse de 1,1% de l'indice actions monde MSCI World (en USD), soutenue par la solide performance des actions des pays de la zone euro enregistrant une progression de 3% sur le mois. Cette hausse a été impulsée par les entreprises du secteur de la technologie (+13%), aidés par des publications de résultats positives, tandis que le secteur des matériaux (-3,8%) et les services aux collectivités (-3,5%) ont connu des difficultés. Aux États-Unis, les performances sont plus contenues avec une hausse de 1,6% (en USD) de l’indice S&P 500, portée par les secteurs dits de « croissance », à savoir les services de communications (+4,8%) et la technologie (+3,9%). Cependant, le marché des actions « émergentes » continue de rencontrer des difficultés, enregistrant une baisse de 4,7% (en USD) pour l'indice MSCI Emerging Market, poursuivant sur la tendance observée en 2023.

Indicateur Synthétique de Risque (ISR)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Risque plus faible
Risque plus élevé

Les gérants

Arnaud Besse

Claire Gautron

Caractéristiques

  • Code ISIN : FR0013410081
  • Forme juridique : SICAV
  • Classification AMF : Pas de Classification AMF
  • Date de création : 15/05/2019
  • Société de gestion : Rothschild & Co Asset Management
  • Dépositaire : Caceis Bank
  • Affectation des résultats : Capitalisation
  • Indice de référence : Néant
  • Valorisation : Hebdomadaire Vendredi + Fin de mois
  • Heure limite de souscriptions-rachats : 16h00
  • Valeur liquidative d'application : VL du jour ouvré suivant
  • Règlement (Date de valeur) : VL+2
  • Minimum de souscription initiale : 1 action(s)
  • Souscriptions ultérieures : 1/10000ème action(s)
  • Frais de gestion (maximum) : 0.65%
  • Droits d'entrée (maximum) : 5%
  • Droits de sortie (maximum) : Néant
  • Commission de surperformance : Néant

Téléchargements