SICAV R-co 2 agissant pour les compte du compartiment « R-co Core Equity Europe » (OPCVM Absorbé) et la SICAV R-co 3 agissant pour le compte du compartiment « BBR Europe » (OPCVM Absorbant)
- R-co 2, société d’investissement à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 889 511 747 RCS PARIS, dont le siège social est situé 29, avenue de Messine, 75008 Paris agissant au titre du compartiment « R-co Core Equity Europe » (ci-après, l’ « OPCVM Absorbé »),
Représentée par Monsieur Etienne Rouzeau, agissant en qualité de Président Directeur Général.
Et
- R-co 3, société d’investissement à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 937 898 609 RCS PARIS, dont le siège social est situé 29, avenue de Messine, 75008 Paris agissant au titre du compartiment « BBR Europe » (ci-après, l’ « OPCVM Absorbant »),
Représentée par Monsieur Vincent Rasclard, agissant en qualité de Président Directeur Général.
Suivant (i) la décision du Conseil d’Administration de la SICAV R-co 2, ainsi que (ii) celle de la SICAV R-co 3, toutes deux en date du 16 juin 2026, il a été décidé de procéder à la fusion-absorption de l’OPCVM Absorbé par l’OPCVM Absorbant.
Modalités et conditions de l’opération :
Cette opération s’effectuera sur la base des valeurs liquidatives de l’OPCVM Absorbé et de l’OPCVM Absorbant datées du 1er octobre 2026 et calculées le 2 octobre 2026, sous réserve de l’approbation de cette opération par l’Assemblée Générale Extraordinaire de chacun des OPCVM Absorbé et Absorbant devant se tenir le 24 septembre 2026.
Les apports effectués à l’OPCVM Absorbant par l’OPCVM Absorbé correspondant à la totalité de de son actif net et à l’intégralité de son passif entraînera, ipso facto, la dissolution de ce dernier.
Cette opération a reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers en date du 30 juin 2026.
Pour le bon déroulement de cette opération de fusion-absorption, les souscriptions et les rachats d’actions (et/ou dix-millièmes d’action) de l’OPCVMP Absorbé cesseront définitivement à compter du 28 septembre 2026 à partir de 12h01, de façon qu’aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs liquidatives de fusion.
L’OPCVM Absorbé ayant une valorisation quotidienne, la dernière valeur liquidative de l’OPCVM Absorbé sur laquelle pourront s’exécuter des souscriptions ou des rachats avant l’opération de fusion, sera celle du 28 septembre 2026.
| Si vous n’êtes pas d’accord avec cette opération, vous pouvez obtenir le rachat sans frais de vos actions (et/ou dix-millièmes d’actions) à tout moment, les OPCVM Absorbé et Absorbant n’appliquant pas de commission de rachat. |
La parité d’échange sera déterminée par le rapport suivant :
Actif net de l’OPCVM Absorbé
Valeur liquidative de l’OPCVM Absorbant
Pour ces calculs, il sera tenu compte du fait que les actionnaires de l’OPCVM Absorbé qui, en fonction de la parité d’échange déterminée, n’auraient pas droit à un nombre exact d’actions et/ou dix-millièmes d’action de l’OPCVM Absorbant obtiendront le remboursement du rompu (correspondant à la différence entre la valeur des actions et/ou dix-millièmes d’action de l’OPCVM Absorbé remises, et la valeur des actions et/ou dix-millièmes d’action de l’OPCVM Absorbant qu’ils auront reçues en échange) ou pourront verser en espèces le montant nécessaire à l’attribution de dix-millièmes d’action complémentaire.
Ce remboursement ou cette souscription complémentaire ne seront ni diminués ni majorés de frais et commissions de rachat ou de souscription, le jour de la fusion.
| Conformément à l’article 411-63 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, les créanciers de l’OPCVM Absorbé et de l’OPCVM Absorbant participant à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au présent projet peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de trente jours à compter de la publication de l’avis de fusion. |
Le projet commun de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 11 août 2026.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus de l’OPCVM Absorbé et de l’OPCVM Absorbant sont disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
