Communication aux actionnaires de la SICAV « RMM Trésorerie »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire de la SICAV « RMM Trésorerie » (codes ISIN : FR0013127222, FR0013127230 et FR0013127248) (ci-après la « SICAV »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre SICAV ?
Le Conseil d’administration de la SICAV a décidé, en date du 16 mai 2023, d’augmenter les frais de gestion réels des actions C EUR, D EUR et I EUR, dans la limite des taux maximum de frais de gestion financière indiqués dans le prospectus de la SICAV.
Pour rappel, ces derniers feront l’objet d’une augmentation au 1er août 2023, conformément à l’information adressée aux actionnaires de la SICAV par lettre aux actionnaires en date du 16 juin 2023.
Ainsi, la rubrique intitulée « Que va me coûter cet investissement ? » des Documents d’Informations Clés de ces actions, sera corrélativement impactée.
Vous trouverez ci-dessous la synthèse des évolutions prévues en conséquence de ces changements :
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Catégorie d'action |
Frais réels de gestion financière |
Frais réels de gestion financière Après |
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Action C EUR |
0,30% |
0,40% |
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Action D EUR |
0,30% |
0,40% |
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Action I EUR |
0,15% |
0,20% |
Quand ces changements interviendront-t-ils ?
Ces changements prendront effet le 1er août 2023 et les Documents d’Informations Clés des actions concernées de la SICAV seront modifiés en conséquence à cette même date.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
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Impact |
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Modification du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation des frais |
Oui |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés de la SICAV, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management– Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
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Service Clients :
[email protected]
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
