En votre qualité d’actionnaire du compartiment RMM Stratégie Modérée de la SICAV R-co (ci-après le « Compartiment »), nous vous informons de la décision du Conseil d’Administration du 27 avril 2021 de procéder à la création de deux nouvelles catégories d’actions « C2 » et « D2 » du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :
• Catégorie d’actions « C2 »
| Nom de l’action | C2 |
|---|---|
| Code ISIN | FR0014003AM3 |
| Devise de libellé | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs |
| Montant minimum de souscription initiale | 500 000 € |
| Décimalisation | Dix-millièmes d’action |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 5% maximum |
| Commission de rachat non acquise au Compartiment | Néant |
| Frais de gestion | 0,80% TTC taux maximum de l’actif net de l’action (hors parts ou actions d’OPC gérés par Rothschild & Co Asset Management Europe) |
| Commission de surperformance | 15% TTC de la performance annuelle nette de frais du compartiment supérieure à la performance de l’indicateur de référence (10% MSCI USA NR EUR + 10% MSCI Europe NR EUR + 2% MSCI Japan NR EUR + 3% MSCI Emerging Markets NR EUR + 75% EURIBOR 3 mois dividendes réinvestis et convertis en Euro, chacun des composants étant évalué en date de J-1 jour ouvré par rapport à la date de la Valeur Liquidative) et à la plus haute Valeur Liquidative d’une fin d’exercice comptable ayant précédemment fait l’objet d’un prélèvement. |
• Catégorie d’actions « D2 »
| Nom de l’action | D2 |
|---|---|
| Code ISIN | FR0014003BQ2 |
| Devise de libellé | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs |
| Montant minimum de souscription initiale | 500 000 € |
| Décimalisation | Dix-millièmes d’action |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 5% maximum |
| Commission de rachat non acquise au Compartiment | Néant |
| Frais de gestion | 0,80% TTC taux maximum de l’actif net de l’action (hors parts ou actions d’OPC gérés par Rothschild & Co Asset Management Europe) |
| Commission de surperformance | 15% TTC de la performance annuelle nette de frais du compartiment supérieure à la performance de l’indicateur de référence (10% MSCI USA NR EUR + 10% MSCI Europe NR EUR + 2% MSCI Japan NR EUR + 3% MSCI Emerging Markets NR EUR + 75% EURIBOR 3 mois dividendes réinvestis et convertis en Euro, chacun des composants étant évalué en date de J-1 jour ouvré par rapport à la date de la Valeur Liquidative) et à la plus haute Valeur Liquidative d’une fin d’exercice comptable ayant précédemment fait l’objet d’un prélèvement. |
Ces modifications n’ont pas d’incidence sur la gestion financière de votre Compartiment et ne nécessitent aucune action de votre part.
| Impact | |
| Modification du profil rendement/risque | Non |
| Augmentation du profil rendement/risque | Non |
| Augmentation des frais | Non |
Ces modifications prendront effet sur la valeur liquidative du Compartiment datée du 7 mai 2021.
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur du Compartiment et le prospectus de la SICAV R-co, à jour de la modification susvisée, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris ou par e-mail à l’adresse suivante : [email protected].
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Pour plus d'informations :
| Service Clients | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
| https://am.eu.rothschildandco.com | 75008 Paris |
