Rothschild & Co Asset Management Europe a décidé d’apporter des précisions aux rubriques « Indicateur de référence » et « Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type » du prospectus du Fonds communs de placement RMM Dollar Plus (ci-après le « FCP »).
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A la rubrique « Indicateur de référence », la modification suivante a été apportée : « L’indice de référence Federal Funds Effective Rate, administré par la Réserve Fédérale, bénéficie de l’exemption prévue à l’article 2.2 du règlement Benchmark, en tant que banque centrale, et, à ce titre, n’a pas à être inscrit sur le registre de l’ESMA. » En lieu et place de la mention suivante : « A la date de la dernière mise à jour du présent prospectus, l’administrateur de l’indice de référence n’est pas encore inscrit sur le registre d’administrateurs et d’indices de référence tenu par l’ESMA. »
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A la rubrique « Souscripteurs concernés et profil de l’investisseur type », la phrase suivante a été précisée : « Les parts du FCP ne sont pas enregistrées aux Etats-Unis en application du U.S Securities Act de 1933 tel que modifié (« Securities Act 1933 ») ou admises en vertu d’une quelconque loi des Etats-Unis. Ces parts ne doivent ni être offertes, vendues ou transférées aux Etats-Unis (y compris dans ses territoires et possessions) ni bénéficier, directement ou indirectement, à une US Person (au sens du règlement S du Securities Act de 1933) et assimilées (telles que visées dans la loi Américaine dite « HIRE » du 18/03/2010 et dans le dispositif FATCA). »
Ces précisions n’ont pas d’incidence sur la gestion financière de votre FCP et seront apportées dans le prospectus daté du 14 mai 2020.
