Communication aux porteurs FCP « RMM CORPORATE VARIABLE »
Vous êtes porteurs du Fonds Commun de Placement « RMM CORPORATE VARIABLE » (code ISIN : FR0010848242 pour les parts I, FR0010841940 pour les parts P, et FR0012929529 pour les parts A) (ci-après le « FCP »).
Quels changements vont intervenir sur votre FCP ?
Rothschild & Co Asset Management Europe, a décidé de modifier le FCP de la façon suivante :
- Modification des critères de notation des titres de créance :
Suppression de la notion de notation minimum « à l’achat » : ainsi, RMM Corporate Variable peut investir « jusqu’à 100% en obligations, titres de créances négociables libellés en Euro (à taux fixe, variable ou révisable), bons à moyen terme négociables, et obligations sécurisées, de qualité
équivalente à "investment grade" ou non, et jusqu’à 20% maximum dans des titres haut rendement (« high yield », ou spéculatifs) ou non notés. »
Auparavant, il était précisé que « à l'achat, les titres ou, à défaut, les émetteurs doivent bénéficier, pour l'essentiel, d’une notation "investment grade" c'est à dire bénéficiant d’une notation à long terme au moins égale à BBB- chez S&P, ou équivalente chez les principales agences de notation, ou jugée équivalente par la société de gestion. Toutefois, en cas de baisse de la notation en deçà de BBB- ou jugée équivalente par la société de gestion, ou d’une suppression de la notation, l'OPCVM peut conserver les titres déjà en portefeuille, néanmoins, ils ne pourront représenter qu'une partie marginale du portefeuille (inférieure à 20%) ».
Le profil de risque du fonds reste inchangé, dans la mesure où le pourcentage maximum de détention de titres spéculatifs (ou « haut rendement ») reste inchangé.
- Modification de la rubrique relative aux critères extra-financiers :
Baisse du pourcentage minimum d’investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental (au sens du Règlement « Taxonomie » 2020/852), à 3% (au lieu de 5% précédemment). Ainsi, la proportion d’investissement prenant en compte ces critères sera comprise entre 3% minimum et 20% maximum (au lieu d’entre 5% et 20% précédemment).
La catégorisation de votre FCP au regard du règlement SFDR comme étant un produit dit « article 8 » reste inchangée.
Ces modifications sont par ailleurs sans impact sur le profil de rendement/risque de votre FCP.
Quand ces changements interviendront-il ?
Ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2023.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
| Modification du profil de rendement/risque : | Non |
| Augmentation du profil de risque : | Non |
| Augmentation potentielle des frais : | Non |
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Le prospectus du FCP, à jour des modifications susvisées, sera disponible sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Pour plus d'informations :
| Service Clients | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
| Rothschild & Co | Asset Management (rothschildandco.com) | 75008 Paris |
