Rothschild Asset Management a décidé de procéder à une modification de la documentation réglementaire de l’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières « R Valor » (ci-après, « l’OPCVM »), telle que détaillée ci-dessous :
Modifications des souscripteurs concernés pour certaines catégories d’actions :
La souscription des actions des catégories P EUR, P CHF H, P USD, P USD H et PB EUR est réservée :
- aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires : soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple Grande Bretagne et Pays-Bas), ou fournissant un service de conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2 ou de gestion individuelle de portefeuille sous mandat
- aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est de 500 000 euros pour les actions P EUR et PB EUR, de 500 000 dollars pour les actions P USD et P USD H, et de 500 000 francs suisses pour l’action P CHF H
(au lieu de n’être réservée qu’aux investisseurs mentionnés au 1) ci-dessus).
Ces modifications n’ont pas d’incidence sur la gestion financière de votre OPCVM et ne nécessitent aucune action de votre part.
Les investisseurs belges voudront bien noter que les actions des catégories P CHF H, P USD et P USD H ne feront pas l’objet d’une offre publique en Belgique.
Les modifications effectuées sur la documentation réglementaire de l’OPCVM ont pris effet sur la valeur liquidative datée du 9 février 2018.
