Rothschild Asset Management a décidé de procéder à une modification de la documentation réglementaire de l’Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières « R Valor » (ci-après, « l’OPCVM »), telle que détaillée ci-dessous :
Modifications des souscripteurs concernés pour certaines catégories de parts :
La souscription des parts P EUR, P CHF H, P USD, P USD H et PB EUR est réservée :
- aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires : soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple Grande Bretagne et Pays-Bas) ou fournissant un service de conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2 ou de gestion individuelle de portefeuille sous mandat
- aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est de 500 000 euros pour les actions P EUR et PB EUR, de 500 000 dollars pour les actions P USD et P USD H, et de 500 000 francs suisses pour l’action P CHF H
au lieu de n’être réservée qu’aux investisseurs mentionnés au 1) ci-dessus).
Ces modifications n’ont pas d’incidence sur la gestion financière de votre OPCVM et ne nécessitent aucune action de votre part.
Les investisseurs belges voudront bien noter que les parts P CHF H, P USD et P USD H ne feront pas l’objet d’une offre publique en Belgique.
Les modifications effectuées sur la documentation réglementaire de l’OPCVM ont pris effet sur la valeur liquidative datée du 9 février 2018.
