Les actionnaires de R-co WM RDT – DBI, Société anonyme, Sicav publique de droit belge (ci-après « la Société »), sont informés des modifications suivantes apportées au prospectus de la Société :
• Mise en place d’un mécanisme de gestion du risque de liquidité : Redemption gates. Afin de faire face de manière adéquate au risque de liquidité, la Société pourra, en application de l’article 198/1 de l’Arrêté Royal du 12 novembre 2012, décider de n’exécuter que partiellement des ordres des actionnaires sortants lorsque la variation négative du solde du passif du compartiment pour un jour donné dépasse pour le jour concerné 10% de la valeur nette d'inventaire.
• Modification de la rémunération de l’administration des Compartiments R-co WM Euro Equities RDT – DBI et R-co WM World Equities RDT - DBI La rémunération de l’administration est modifiée comme suit à compter du 20 Décembre 2021 :
| Rémunération de l'administration | |
| Tarif jusqu’au 19 Décembre 2021 | Tarif à compter du 20 Décembre 2021 |
| 2.000 euros par mois | 0,035% par an maximum, avec un minimum de 72.000 euros par an pour l’ensemble de la SICAV réparti au pro rata des encours de chaque compartiment |
• Possibilité de recours à la technique d’emprunts pour les Compartiments R-co WM Euro Equities RDT – DBI et R-co WM World Equities RDT - DBI. Les compartiments de la Société pourront avoir recours à des emprunts, à hauteur de 10% de leur actif net respectif.
Les actionnaires qui ne sont pas d’accord avec ces changements ont la possibilité de sortir sans frais sauf taxe(s) éventuelle(s) durant un mois suivant la date de cet avis.
Les statuts, le rapport annuel et semestriel, le prospectus et les documents d’informations clés aux investisseurs sont disponibles gratuitement, en français auprès du service financier Banque Degroof Petercam SA – 44, Rue de l’Industrie - BE 1040 Bruxelles ou sur le site internet https://am.be.rothschildandco.com.
Enfin, nous vous informons que les valeurs nettes d’inventaires sont publiées sur le site internet de l’Association Belge des Asset Managers (BEAMA ASBL) : http://www.beama.be/fr.
Le conseil d’administration
