Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Valor Balanced » de la SICAV « R-co »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Valor Balanced » de la SICAV « R-co » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre SICAV ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV du 5 décembre 2023 de créer une nouvelle catégorie d’actions « MFE EUR » au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :
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Nom de l'action |
MFE EUR |
| Code ISIN | FR001400NJ40 |
| Devise de libellé | Euro |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Souscripteurs concernés | Actions réservées aux OPC nourriciers des réseaux de distribution externe sélectionnés par le Groupe Rothschild & Co |
| Montant minimum de souscription initiale | 5 000 € |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 1 000 € |
| Décimalisation | Dix-millièmes |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2,5% taux maximum |
| Commission de souscription acquise au Compartiment | Néant |
| Commission de rachat acquise et non acquise au Compartiment | Néant |
| Frais de gestion | 0,80% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | Néant |
Quand ces changements interviendront-t-ils ?
Cette opération prendra effet le 19/02/2024.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
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Modification du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation du profil de risque |
Non |
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Augmentation potentielle des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus du Compartiment, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : clientserviceteam@rothschildandco.com ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
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Service Clients :
clientserviceteam@rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
