Communication aux actionnaires du compartiment R-co Valor Bond Opportunities de la SICAV R-co
En votre qualité d’actionnaire du compartiment « R-co Valor Bond Opportunities » de la SICAV R-co (ci-après le « Compartiment »), nous vous informons de la décision du Conseil d’Administration du 10 janvier 2022 de procéder à la création de trois nouvelles catégories d’actions « D EUR », « P EUR » et « PB EUR » du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Catégorie d’actions « D EUR » :
| Nom de l’action | D EUR |
| Code ISIN | FR0014007NS4 |
| Devise de libellé | Euro |
| Affectation des sommes distribuables |
Distribution |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs |
| Montant minimum de souscription initiale | 2 500 € |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100 € |
| Décimalisation | Dix-millièmes d’action |
| Indicateur de référence | ESTER capitalisé (avec une valeur minimum de 0,00%) + 2,585% |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Commission de rachat non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Frais de gestion | 0,90% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | 15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du Compartiment par rapport à la performance de son indicateur de référence [ESTER capitalisé (avec une valeur minimale de 0,00%) + 2,585% pour les actions D EUR], à chaque clôture d’exercice. Toute sous-performance est compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles sur les 5 derniers exercices (cf. prospectus). La commission est cristallisée à la clôture de l’exercice et calculée sur la base de l’actif net. |
Catégorie d’actions « P EUR » :
| Nom de l’action | P EUR |
| Code ISIN | FR0014007NT2 |
| Devise de libellé | Euro |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés |
La souscription de de cette part est réservée : 1) aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires : o soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple Grande Bretagne et Pays-Bas), ou o fournissant un service de : - conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2 - gestion individuelle de portefeuille sous mandat 2) aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est de 500 000 Euros. |
| Montant minimum de souscription initiale | 5 000 € ou 500 000 € pour les investisseurs institutionnels |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100 € |
| Décimalisation | Dix-millièmes d’action |
| Indicateur de référence | ESTER capitalisé (avec une valeur minimum de 0,00%) + 2,735% |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Commission de rachat non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Frais de gestion | 0,60% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | 15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du Compartiment par rapport à la performance de son indicateur de référence [ESTER capitalisé (avec une valeur minimale de 0,00%) + 2,735% pour les actions P EUR], à chaque clôture d’exercice. Toute sous-performance est compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles sur les 5 derniers exercices (cf. prospectus). La commission est cristallisée à la clôture de l’exercice et calculée sur la base de l’actif net. |
Catégorie d’actions « PB EUR » :
| Nom de l’action | PB EUR |
| Code ISIN | FR0014007NU0 |
| Devise de libellé | Euro |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Souscripteurs concernés |
La souscription de de cette part est réservée : 1) aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires : o soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple Grande Bretagne et Pays-Bas), ou o fournissant un service de : - conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2 - gestion individuelle de portefeuille sous mandat 2) aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est de 500 000 Euros. |
| Montant minimum de souscription initiale | 5 000 € ou 500 000 € pour les investisseurs institutionnels |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100 € |
| Décimalisation | Dix-millièmes d’action |
| Indicateur de référence | ESTER capitalisé (avec une valeur minimum de 0,00%) + 2,735% |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Commission de rachat non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Frais de gestion | 0,60% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | 15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du Compartiment par rapport à la performance de son indicateur de référence [ESTER capitalisé (avec une valeur minimale de 0,00%) + 2,735% pour les actions PB EUR], à chaque clôture d’exercice. Toute sous-performance est compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles sur les 5 derniers exercices (cf. prospectus). La commission est cristallisée à la clôture de l’exercice et calculée sur la base de l’actif net. |
| Impact | |
| Modification du profil rendement/risque | Non |
| Augmentation du profil rendement/risque | Non |
| Augmentation des frais | Non |
Ces modifications prendront effet sur la valeur liquidative du Compartiment datée du 11 février 2022.
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur du Compartiment et le prospectus de la SICAV R-co, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site internet (https://am.eu.rothschildandco.com/).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Pour plus d'informations :
| Service Clients | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
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