Communication aux actionnaires du compartiment R-co Valor Bond Opportunities de la SICAV de droit français R-co
En votre qualité d’actionnaire du compartiment « R-co Valor Bond Opportunities » de la SICAV de droit français R-co (ci-après le « Compartiment »), nous vous informons de la décision du Conseil d’Administration du 10 janvier 2022 de procéder à la création de trois nouvelles catégories d’actions « D EUR », « P EUR » et « PB EUR » du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :
Catégorie d’actions « D EUR » :
| Nom de l’action | D EUR |
| Code ISIN | FR0014007NS4 |
| Devise de libellé | Euro |
| Affectation des sommes distribuables |
Distribution |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs |
| Montant minimum de souscription initiale | 2 500 € |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100 € |
| Décimalisation | Dix-millièmes d’action |
| Indicateur de référence | ESTER capitalisé (avec une valeur minimum de 0,00%) + 2,585% |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Commission de rachat non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Frais de gestion | 0,90% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | 15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du Compartiment par rapport à la performance de son indicateur de référence [ESTER capitalisé (avec une valeur minimale de 0,00%) + 2,585% pour les actions D EUR], à chaque clôture d’exercice. Toute sous-performance est compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles sur les 5 derniers exercices (cf. prospectus). La commission est cristallisée à la clôture de l’exercice et calculée sur la base de l’actif net. |
Catégorie d’actions « P EUR » :
| Nom de l’action | P EUR |
| Code ISIN | FR0014007NT2 |
| Devise de libellé | Euro |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés |
La souscription de de cette part est réservée : 1) aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires : o soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple Grande Bretagne et Pays-Bas), ou o fournissant un service de : - conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2 - gestion individuelle de portefeuille sous mandat 2) aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est de 500 000 Euros. |
| Montant minimum de souscription initiale | 5 000 € ou 500 000 € pour les investisseurs institutionnels |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100 € |
| Décimalisation | Dix-millièmes d’action |
| Indicateur de référence | ESTER capitalisé (avec une valeur minimum de 0,00%) + 2,735% |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Commission de rachat non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Frais de gestion | 0,60% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | 15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du Compartiment par rapport à la performance de son indicateur de référence [ESTER capitalisé (avec une valeur minimale de 0,00%) + 2,735% pour les actions P EUR], à chaque clôture d’exercice. Toute sous-performance est compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles sur les 5 derniers exercices (cf. prospectus). La commission est cristallisée à la clôture de l’exercice et calculée sur la base de l’actif net. |
Catégorie d’actions « PB EUR » :
| Nom de l’action | PB EUR |
| Code ISIN | FR0014007NU0 |
| Devise de libellé | Euro |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Souscripteurs concernés |
La souscription de de cette part est réservée : 1) aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires : o soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple Grande Bretagne et Pays-Bas), ou o fournissant un service de : - conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2 - gestion individuelle de portefeuille sous mandat 2) aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est de 500 000 Euros. |
| Montant minimum de souscription initiale | 5 000 € ou 500 000 € pour les investisseurs institutionnels |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100 € |
| Décimalisation | Dix-millièmes d’action |
| Indicateur de référence | ESTER capitalisé (avec une valeur minimum de 0,00%) + 2,735% |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Commission de rachat non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Frais de gestion | 0,60% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | 15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du Compartiment par rapport à la performance de son indicateur de référence [ESTER capitalisé (avec une valeur minimale de 0,00%) + 2,735% pour les actions PB EUR], à chaque clôture d’exercice. Toute sous-performance est compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles sur les 5 derniers exercices (cf. prospectus). La commission est cristallisée à la clôture de l’exercice et calculée sur la base de l’actif net. |
| Impact | |
| Modification du profil rendement/risque | Non |
| Augmentation du profil rendement/risque | Non |
| Augmentation des frais | Non |
Ces modifications prendront effet sur la valeur liquidative du Compartiment datée du 11 février 2022.
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur du Compartiment et le prospectus de la SICAV R-co, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site internet (https://am.eu.rothschildandco.com/).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance des Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur.
Nous informons les investisseurs belges que les DICI, le prospectus en vigueur, le dernier rapport semestriel et le dernier rapport annuel sont également disponibles gratuitement en français auprès de l’établissement chargé du service financier en Belgique (Rothschild Martin Maurel, 29 avenue de Messine F-75008 Paris, agissant au nom et pour le compte de sa succursale de Bruxelles Rothschild & Co Wealth Management Belgium, 166 avenue Louise B 1050 Bruxelles) et seront également disponibles sur le site internet de Rothschild & Co Asset Management Europe (https://am.be.rothschildandco.com)
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Pour plus d'informations :
| Service Clients | Rothschild & Co Asset Management Europe |
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| Rothschild & Co | Asset Management (rothschildandco.com) | 75008 Paris |
