Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Valor Bond Opportunities » de la SICAV « R-co »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Valor Bond Opportunities » de la SICAV « R-co » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV du 22 mai 2023, de créer une nouvelle catégorie d’actions « M EUR » au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :
|
Nom de l'action |
M EUR |
|---|---|
|
Code ISIN |
FR001400I863 |
|
Devise de libellé |
Euro |
|
Affectation des sommes distribuables |
Capitalisation |
|
Souscripteurs concernés |
Actions réservées aux FCPE aux salariés et mandataires sociaux du Groupe Rothschild & Co |
|
Montant minimum de spuscription initiale |
1 000€ |
|
Valeur liquidative d'origine d'une action |
1 000€ |
|
Décimalisation |
Dix-millièmes d'action |
|
Commission de souscription non acquise au compartiment |
5,00% taux maximum |
|
Commission de rachat non acquise au compartiment |
Néant |
|
Frais de gestion |
0,001% TTC taux minimum de l'actif net de l'action |
|
Commission de surperformance |
Néant |
Quand ces changements interviendra-t-il ?
Ces modifications prendront effet le 15 juin 2023.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
|
|
Impact |
|---|---|
|
Modification du profil de rendement/risque : |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque : |
Non |
|
Augmentation des frais : |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Le Document d’Informations Clés (DIC) du Compartiment, le prospectus et les Statuts de la SICAV, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected], ou encore sur le site internet (https://am.eu.rothschildandco.com) .
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du DIC.
Nous informons les investisseurs Suisses que les Statuts, le Prospectus, les Documents d’Informations Clés ainsi que les Rapports annuels et semestriels de la SICAV peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
Représentant et Agent Payeur en Suisse
Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zurich
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Pour plus d’informations
Service Clients : [email protected]
Rothschild & Co Asset Management Europe
29, Avenue de Messine
75008 Paris
Fichier associé
Télécharger le fichier (PDF)
