Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Valor Bond Opportunities » de la SICAV « R-co »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Valor Bond Opportunities » de la SICAV « R-co » (ciaprès le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV des 28 février et 29 avril 2022, de procéder aux modifications suivantes de votre Compartiment :
- Création de trois nouvelles catégories d’actions :
Les actions nouvellement créées sont les actions « C CHF H », « IC CHF H » et « P CHF H », dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Catégorie d’actions « C CHF H » :
| Nom de l’action | C CHF H |
| Code ISIN | FR0014009K58 |
| Devise de libellé | CHF* |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs |
| Montant minimum de souscription initiale | Néant |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100 CHF |
| Décimalisation | Dix-millièmes d’action |
| Indicateur de référence | ESTER capitalisé (avec une valeur minimum de 0,00%) + 2,585% |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Commission de rachat non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Frais de gestion | 0,90% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | 15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du Compartiment par rapport à la performance de son indicateur de référence [ESTER capitalisé (avec une valeur minimale de 0,00%) + 2,585% pour les actions C CHF H], à chaque clôture d’exercice. Toute sousperformance est compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles sur les 5 derniers exercices. Si une autre année de sous-performance a eu lieu à l’intérieur de cette première période de 5 ans et qu’elle n’a pas été rattrapée à la fin de cette première période, une nouvelle période de 5 ans maximum s’ouvre à partir de cette nouvelle année en sous-performance. La commission est cristallisée à la clôture de l’exercice et calculée sur la base de l’actif net.. |
* Cette action est systématiquement couverte contre le risque de change de la devise de référence du compartiment.
- Catégorie d’actions « IC CHF H » :
| Nom de l’action | IC CHF H |
| Code ISIN | FR0014009K58 |
| Devise de libellé | CHF* |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs |
| Montant minimum de souscription initiale | Néant |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100 CHF |
| Décimalisation | Dix-millièmes d’action |
| Indicateur de référence | ESTER capitalisé (avec une valeur minimum de 0,00%) + 2,585% |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Commission de rachat non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Frais de gestion | 0,90% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | 15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du Compartiment par rapport à la performance de son indicateur de référence [ESTER capitalisé (avec une valeur minimale de 0,00%) + 2,585% pour les actions C CHF H], à chaque clôture d’exercice. Toute sousperformance est compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles sur les 5 derniers exercices. Si une autre année de sous-performance a eu lieu à l’intérieur de cette première période de 5 ans et qu’elle n’a pas été rattrapée à la fin de cette première période, une nouvelle période de 5 ans maximum s’ouvre à partir de cette nouvelle année en sous-performance. La commission est cristallisée à la clôture de l’exercice et calculée sur la base de l’actif net.. |
* Cette action est systématiquement couverte contre le risque de change de la devise de référence du compartiment.
- Catégorie d’actions « P CHF H » :
| Nom de l’action | P CHF H |
| Code ISIN | FR0014009K58 |
| Devise de libellé | CHF* |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés |
La souscription de cette action est réservée : 1) aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires : |
| Montant minimum de souscription initiale | 5 000 francs suisses ou 500 000 francs suisses pour les investisseurs institutionnels |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100 CHF |
| Décimalisation | Dix-millièmes d’action |
| Indicateur de référence | ESTER capitalisé (avec une valeur minimum de 0,00%) + 2,735% |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Commission de rachat non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Frais de gestion | 0,60% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | 15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du Compartiment par rapport à la performance de son indicateur de référence [ESTER capitalisé (avec une valeur minimale de 0,00%) + 2,735% pour les actions C CHF H], à chaque clôture d’exercice. Toute sousperformance est compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles sur les 5 derniers exercices. Si une autre année de sous-performance a eu lieu à l’intérieur de cette première période de 5 ans et qu’elle n’a pas été rattrapée à la fin de cette première période, une nouvelle période de 5 ans maximum s’ouvre à partir de cette nouvelle année en sous-performance. La commission est cristallisée à la clôture de l’exercice et calculée sur la base de l’actif net.. |
* Cette action est systématiquement couverte contre le risque de change de la devise de référence du compartiment.
- Suppression du montant minimum d’investissement initial applicable aux catégories d’actions « C EUR » et « D EUR » de votre Compartiment.
Quand ces changements interviendront-il ?
Ces changements entreront en vigueur le 8 juillet 2022.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
| Modification du profil rendement/risque | Non |
| Augmentation du profil de risque | Non |
| Augmentation potentielle des frais | Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur du Compartiment et le prospectus de la SICAV, à jour des modifications susvisées, sera disponible sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document
d’Informations Clés pour l’Investisseur.
Nous informons les investisseurs belges que les DICI, le prospectus en vigueur, le dernier rapport semestriel et le dernier rapport annuel sont également disponibles gratuitement en français auprès de l’établissement chargé du service financier en Belgique (Rothschild Martin Maurel, 29 avenue de Messine F-75008 Paris, agissant au nom et pour le compte de sa succursale de Bruxelles Rothschild & Co Wealth Management Belgium, 166 avenue Louise B 1050 Bruxelles) et seront également disponibles sur le site internet de Rothschild & Co Asset Management Europe (https://am.be.rothschildandco.com).
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable
de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Pour plus d'informations :
| Service Clients | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
| Rothschild & Co | Asset Management (rothschildandco.com) | 75008 Paris |
