Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Valor Bond Opportunities » de la SICAV « R-co »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Valor Bond Opportunities » de la SICAV « R-co » (ciaprès le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV des 28 février et 29 avril 2022, de procéder aux modifications suivantes de votre Compartiment :
- Création de trois nouvelles catégories d’actions :
Les actions nouvellement créées sont les actions « C CHF H », « IC CHF H » et « P CHF H », dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Catégorie d’actions « C CHF H » :
| Nom de l’action | C CHF H |
| Code ISIN | FR0014009K58 |
| Devise de libellé | CHF* |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs |
| Montant minimum de souscription initiale | Néant |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100 CHF |
| Décimalisation | Dix-millièmes d’action |
| Indicateur de référence | ESTER capitalisé (avec une valeur minimum de 0,00%) + 2,585% |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Commission de rachat non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Frais de gestion | 0,90% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | 15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du Compartiment par rapport à la performance de son indicateur de référence [ESTER capitalisé (avec une valeur minimale de 0,00%) + 2,585% pour les actions C CHF H], à chaque clôture d’exercice. Toute sousperformance est compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles sur les 5 derniers exercices. Si une autre année de sous-performance a eu lieu à l’intérieur de cette première période de 5 ans et qu’elle n’a pas été rattrapée à la fin de cette première période, une nouvelle période de 5 ans maximum s’ouvre à partir de cette nouvelle année en sous-performance. La commission est cristallisée à la clôture de l’exercice et calculée sur la base de l’actif net.. |
* Cette action est systématiquement couverte contre le risque de change de la devise de référence du compartiment.
- Catégorie d’actions « IC CHF H » :
| Nom de l’action | IC CHF H |
| Code ISIN | FR0014009K58 |
| Devise de libellé | CHF* |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés | Tous souscripteurs |
| Montant minimum de souscription initiale | Néant |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100 CHF |
| Décimalisation | Dix-millièmes d’action |
| Indicateur de référence | ESTER capitalisé (avec une valeur minimum de 0,00%) + 2,585% |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Commission de rachat non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Frais de gestion | 0,90% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | 15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du Compartiment par rapport à la performance de son indicateur de référence [ESTER capitalisé (avec une valeur minimale de 0,00%) + 2,585% pour les actions C CHF H], à chaque clôture d’exercice. Toute sousperformance est compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles sur les 5 derniers exercices. Si une autre année de sous-performance a eu lieu à l’intérieur de cette première période de 5 ans et qu’elle n’a pas été rattrapée à la fin de cette première période, une nouvelle période de 5 ans maximum s’ouvre à partir de cette nouvelle année en sous-performance. La commission est cristallisée à la clôture de l’exercice et calculée sur la base de l’actif net.. |
* Cette action est systématiquement couverte contre le risque de change de la devise de référence du compartiment.
- Catégorie d’actions « P CHF H » :
| Nom de l’action | P CHF H |
| Code ISIN | FR0014009K58 |
| Devise de libellé | CHF* |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Souscripteurs concernés |
La souscription de cette action est réservée : 1) aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires : |
| Montant minimum de souscription initiale | 5 000 francs suisses ou 500 000 francs suisses pour les investisseurs institutionnels |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 100 CHF |
| Décimalisation | Dix-millièmes d’action |
| Indicateur de référence | ESTER capitalisé (avec une valeur minimum de 0,00%) + 2,735% |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Commission de rachat non acquise au Compartiment | 2,00% taux maximum |
| Frais de gestion | 0,60% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | 15% TTC de la surperformance annuelle nette de frais du Compartiment par rapport à la performance de son indicateur de référence [ESTER capitalisé (avec une valeur minimale de 0,00%) + 2,735% pour les actions C CHF H], à chaque clôture d’exercice. Toute sousperformance est compensée avant que des commissions de surperformance ne deviennent exigibles sur les 5 derniers exercices. Si une autre année de sous-performance a eu lieu à l’intérieur de cette première période de 5 ans et qu’elle n’a pas été rattrapée à la fin de cette première période, une nouvelle période de 5 ans maximum s’ouvre à partir de cette nouvelle année en sous-performance. La commission est cristallisée à la clôture de l’exercice et calculée sur la base de l’actif net.. |
* Cette action est systématiquement couverte contre le risque de change de la devise de référence du compartiment.
- Suppression du montant minimum d’investissement initial applicable aux catégories d’actions « C EUR » et « D EUR » de votre Compartiment.
Quand ces changements interviendront-il ?
Ces changements entreront en vigueur le 8 juillet 2022.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
| Modification du profil rendement/risque | Non |
| Augmentation du profil de risque | Non |
| Augmentation potentielle des frais | Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur du Compartiment et le prospectus de la SICAV, à jour des modifications susvisées, sera disponible sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document
d’Informations Clés pour l’Investisseur.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable
de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Pour plus d'informations :
| Service Clients | Rothschild & Co Asset Management Europe |
| [email protected] | 29, avenue de Messine |
| Rothschild & Co | Asset Management (rothschildandco.com) | 75008 Paris |
