Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Valor Bond Opportunities » de la SICAV « R-co »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Valor Bond Opportunities » de la SICAV « R-co » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV du 22 mai 2023, de créer une nouvelle catégorie d’actions « M EUR » au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :
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Nom de l'action |
M EUR |
|---|---|
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Code ISIN |
FR001400I863 |
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Devise de libellé |
Euro |
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Affectation des sommes distribuables |
Capitalisation |
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Souscripteurs concernés |
Actions réservées aux FCPE aux salariés et mandataires sociaux du Groupe Rothschild & Co |
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Montant minimum de spuscription initiale |
1 000€ |
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Valeur liquidative d'origine d'une action |
1 000€ |
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Décimalisation |
Dix-millièmes d'action |
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Commission de souscription non acquise au compartiment |
5,00% taux maximum |
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Commission de rachat non acquise au compartiment |
Néant |
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Frais de gestion |
0,001% TTC taux minimum de l'actif net de l'action |
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Commission de surperformance |
Néant |
Quand ces changements interviendra-t-il ?
Ces modifications prendront effet le 15 juin 2023.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
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Impact |
|---|---|
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Modification du profil de rendement/risque : |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque : |
Non |
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Augmentation des frais : |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Le Document d’Informations Clés (DIC) du Compartiment, le prospectus et les Statuts de la SICAV, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected], ou encore sur le site internet (https://am.eu.rothschildandco.com) .
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du DIC.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Pour plus d’informations
Service Clients : [email protected]
Rothschild & Co Asset Management Europe
29, Avenue de Messine
75008 Paris
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