Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Valor Balanced » de la SICAV de droit français « R-co »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Valor Balanced » de la SICAV « R-co » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre SICAV ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV du 5 décembre 2023 de créer une nouvelle catégorie d’actions « MFE EUR » au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :
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Nom de l'action |
MFE EUR |
| Code ISIN | FR001400NJ40 |
| Devise de libellé | Euro |
| Affectation des sommes distribuables | Distribution |
| Souscripteurs concernés | Actions réservées aux OPC nourriciers des réseaux de distribution externe sélectionnés par le Groupe Rothschild & Co |
| Montant minimum de souscription initiale | 5 000 € |
| Valeur liquidative d’origine d’une action | 1 000 € |
| Décimalisation | Dix-millièmes |
| Commission de souscription non acquise au Compartiment | 2,5% taux maximum |
| Commission de souscription acquise au Compartiment | Néant |
| Commission de rachat acquise et non acquise au Compartiment | Néant |
| Frais de gestion | 0,80% TTC taux maximum de l’actif net de l’action |
| Commission de surperformance | Néant |
Quand ces changements interviendront-t-ils ?
Cette opération prendra effet le 19/02/2024.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
| Impact | |
|---|---|
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Modification du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation du profil de risque |
Non |
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Augmentation potentielle des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus du Compartiment, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de
Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected] ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous informons les investisseurs Suisses que les Statuts, le Prospectus, les Documents d’Informations Clés pour l’Investisseur, les Rapports annuels et semestriels de l’OPC pour la Suisse peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.
Représentant et Agent Payeur en Suisse
Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zurich
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
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Service Clients :
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Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
