Communication aux actionnaires du compartiment R-co Valor Balanced de la SICAV R-co
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment R-co Valor Balanced de la SICAV R-co (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP- 17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV R-co du 14 février 2023, de modifier la documentation réglementaire de votre Compartiment, comme suit :
Précision apportée au sein de la stratégie d’investissement suivant laquelle le Compartiment, en vue de réaliser son objectif de gestion, sera investi pour partie de ses actifs dans la stratégie « Valor » de Rothschild & Co Asset Management Europe et pour l’autre partie de ses actifs dans la stratégie « Euro Crédit » de Rothschild & Co Asset Management Europe, telles que décrites dans la documentation réglementaire de votre Compartiment (en lieu et place d’un investissement pour moitié des actifs du Compartiment dans la stratégie « Valor » de Rothschild & Co Asset Management Europe, et pour l’autre moitié de ses actifs dans la stratégie « Euro Crédit » de Rothschild & Co Asset Management Europe).
- L’allocation stratégique globale de votre Compartiment, réalisée par le biais des stratégies « Valor » et « Euro Crédit » et telle que rappelée ci-dessous, demeure inchangée :
- Entre 0% et 55% de l’actif net du Compartiment en actions de toutes tailles de capitalisation, le gestionnaire s’efforçant néanmoins d’exposer le compartiment aux actions à hauteur de 50% maximum de son actif ;
- Entre 45% et 100% de l’actif net du Compartiment en produits de taux,
- Entre 0 et 10% de l’actif net du Compartiment en parts et/ou actions d’OPC.
Ce changement sera pris en compte dans la version de la documentation réglementaire de la SICAV datée du 10 mars 2023.
Quand ce changement interviendra-t-il ?
Ce changement entrera en vigueur le 10 mars 2023.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
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Impact |
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Modification du profil de rendement/risque : |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque : |
Non |
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Augmentation des frais : |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Le Document d’Informations Clés (DIC) du Compartiment, le prospectus et les Statuts de la SICAV, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected], ou encore sur le site internet (https://am.eu.rothschildandco.com) .
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du DIC .
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Pour plus d’informations
Service Clients : [email protected]
Rothschild & Co Asset Management Europe
29, Avenue de Messine
75008 Paris
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