Communication aux actionnaires du compartiment R-co Valor Balanced de la SICAV R-co
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment R-co Valor Balanced de la SICAV R-co (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management Europe, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP- 17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre Compartiment ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV R-co du 14 février 2023, de modifier la documentation réglementaire de votre Compartiment, comme suit :
Précision apportée au sein de la stratégie d’investissement suivant laquelle le Compartiment, en vue de réaliser son objectif de gestion, sera investi pour partie de ses actifs dans la stratégie « Valor » de Rothschild & Co Asset Management Europe et pour l’autre partie de ses actifs dans la stratégie « Euro Crédit » de Rothschild & Co Asset Management Europe, telles que décrites dans la documentation réglementaire de votre Compartiment (en lieu et place d’un investissement pour moitié des actifs du Compartiment dans la stratégie « Valor » de Rothschild & Co Asset Management Europe, et pour l’autre moitié de ses actifs dans la stratégie « Euro Crédit » de Rothschild & Co Asset Management Europe).
L’allocation stratégique globale de votre Compartiment, réalisée par le biais des stratégies « Valor » et « Euro Crédit » et telle que rappelée ci-dessous, demeure inchangée :
- Entre 0% et 55% de l’actif net du Compartiment en actions de toutes tailles de capitalisation, le gestionnaire s’efforçant néanmoins d’exposer le compartiment aux actions à hauteur de 50% maximum de son actif ;
- Entre 45% et 100% de l’actif net du Compartiment en produits de taux,
- Entre 0 et 10% de l’actif net du Compartiment en parts et/ou actions d’OPC.
Ce changement sera pris en compte dans la version de la documentation réglementaire de la SICAV datée du 10 mars 2023.
Quand ce changement interviendra-t-il ?
Ce changement entrera en vigueur le 10 mars 2023.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
|
|
Impact |
|
Modification du profil de rendement/risque : |
Non |
|
Augmentation du profil rendement/risque : |
Non |
|
Augmentation des frais : |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Le Document d’Informations Clés (DIC) du Compartiment, le prospectus et les Statuts de la SICAV, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management Europe – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected], ou encore sur le site internet (https://am.eu.rothschildandco.com) .
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du DIC .
Nous informons les investisseurs belges que les DIC, le prospectus en vigueur, le dernier rapport semestriel et le dernier rapport annuel sont également disponibles gratuitement en français auprès de l’établissement chargé du service financier en Belgique (Rothschild Martin Maurel, 29 avenue de Messine F-75008 Paris, agissant au nom et pour le compte de sa succursale de Bruxelles Rothschild & Co Wealth Management Belgium, 166 avenue Louise B 1050 Bruxelles) et seront également disponibles sur le site internet de Rothschild & Co Asset Management Europe (https://am.eu.rothschildandco.com).
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
Pour plus d’informations
Service Clients : [email protected]
Rothschild & Co Asset Management Europe
29, Avenue de Messine
75008 Paris
Fichier associé
Télécharger le fichier (PDF)
