Nous vous informons que la SICAV R-co Trésorerie dont vous êtes porteur d’actions (ci-après la « SICAV ») a reçu en date du 12 juillet 2019 l’agrément de l’Autorité des marchés financiers relatif à sa mise en conformité au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2017 sur les fonds monétaires dit règlement « MMF ».
Cette mise en conformité de la SICAV sera effective en date du 25 septembre 2019, sous réserve de l’approbation des statuts de la SICAV, modifiés en conséquence par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires à cette même date, et entrainera notamment les modifications suivantes :
- La SICAV aura désormais une classification « Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV) Standard » ;
- Un descriptif de la procédure d’évaluation de la qualité de crédit a été ajouté au prospectus de la SICAV ;
- La SICAV ne pourra plus intervenir sur les marchés organisés ;
- La SICAV pourra investir dans des titres intégrant des dérivés uniquement à titre de couverture et non plus à titre d’exposition. Par ailleurs, le gérant ne pourra plus intervenir sur le marché des warrants mais uniquement des EMTN (intégrant des couvertures du risque de taux et de change) ;
- La SICAV ne pourra plus avoir recours à des dépôts et à des emprunts d’espèces ;
- La SICAV ne pourra plus avoir recours à des opérations de prêt et emprunts de titres ;
- La SICAV aura désormais des frais indirects de 0,01% maximum
