Communication aux actionnaires du compartiment « R-co Target 2029 IG » de la SICAV « R-co 2 »
Madame, Monsieur,
Vous êtes actionnaire du compartiment « R-co Target 2029 IG » de la SICAV « R-co 2 » (ci-après le « Compartiment »), dont la gestion financière, administrative et comptable est déléguée à Rothschild & Co Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée sous le numéro GP-17000014, dont le siège social est 29, avenue de Messine - 75008 PARIS.
Quels changements vont intervenir sur votre SICAV ?
Nous vous informons de la décision du Conseil d’administration de la SICAV du 24 octobre 2023, de créer six (6) nouvelles catégories d’actions au sein du Compartiment, dont les caractéristiques sont les suivantes :
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Nom de l'action |
C2 EUR |
D2 EUR |
P2 EUR |
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Code ISIN |
FR001400LS66 |
FR001400LS74 |
FR001400LS82 |
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Affectation des sommes distribuables |
Capitalisation |
Distribution |
Capitalisation |
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Souscripteurs concernés |
Tous souscripteurs, plus particulièrement dédiées aux réseaux de commercialisation étrangers |
Tous souscripteurs, plus particulièrement dédiées aux réseaux de commercialisation étrangers |
Tous souscripteurs, plus particulièrement dédiées aux réseaux de commercialisation étrangers, dans les conditions prévues ci-après*** |
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Montant minimum de souscription initiale |
2 500 € |
2 500 € |
5 000 € ou 500 000 € pour les investisseurs institutionnels |
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Valeur liquidative d’origine d’une action |
100 € |
100 € |
100 € |
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Décimalisation |
Dix-millièmes |
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Commission de souscription non acquise au Compartiment |
2,5% maximum pour toutes les catégories d’actions |
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Commission de souscription acquise au Compartiment |
Néant |
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Commission de rachat acquise et non acquise au Compartiment |
Néant |
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Frais de gestion financière |
0,90% TTC taux maximum |
0,90% TTC taux maximum |
0,60% TTC taux maximum |
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Frais de fonctionnement et autres services |
0,10% TTC taux maximum |
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Commission de surperformance |
Néant |
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Nom de l’action |
PB2 EUR |
IC2 EUR |
ID2 EUR |
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Code ISIN |
FR001400LS90 |
FR001400LSA8 |
FR001400LSB6 |
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Devise de libellé |
Euro |
Euro |
Euro |
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Affectation des sommes distribuables |
Distribution |
Capitalisation |
Distribution |
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Souscripteurs concernés |
Tous souscripteurs, plus particulièrement dédiées aux réseaux de commercialisation étrangers, dans les conditions prévues ci-après*** |
Tous souscripteurs, mais plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels via les réseaux de commercialisation étrangers |
Tous souscripteurs, mais plus particulièrement destinée aux investisseurs institutionnels via les réseaux de commercialisation étrangers |
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Montant minimum de souscription initiale |
5 000 € ou 500 000 € pour les investisseurs institutionnels |
2 000 000 € |
2 000 000 € |
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Valeur liquidative d’origine d’une action |
100 € |
1 000 € |
1 000 € |
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Décimalisation |
Dix-millièmes |
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Commission de souscription non acquise au Compartiment |
2,5% maximum pour toutes les catégories d’actions |
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Commission de souscription acquise au Compartiment |
Néant |
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Commission de rachat acquise et non acquise au Compartiment |
Néant |
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Frais de gestion financière |
0,60% TTC taux maximum |
0,45% TTC taux maximum |
0,45% TTC taux maximum |
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Frais de fonctionnement et autres services |
0,10% TTC taux maximum |
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Commission de surperformance |
Néant |
*** La souscription de cette action est réservée :
1) aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou intermédiaires :
- soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs (par exemple Grande Bretagne et Pays-Bas),
- fournissant un service de - conseil indépendant au sens de la réglementation européenne MIF2 - gestion individuelle de portefeuille sous mandat
2) aux investisseurs institutionnels dont le montant minimum de souscription initiale est de 500 000 euros pour les actions P EUR, PB EUR, P2 EUR et PB2 EUR ; et de 500 000 francs suisses pour les actions P CHF H.
Quand cette opération interviendra-t-elle ?
Cette opération prendra effet le 09/11/2023.
Quel est l’impact de cette opération sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?
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Impact |
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Modification du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation du profil rendement/risque |
Non |
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Augmentation des frais |
Non |
Quel est l’impact de cette opération sur votre fiscalité ?
Cette opération est sans impact sur votre fiscalité. Toutefois, nous vous invitons à vérifier votre situation personnelle auprès de votre conseiller habituel et notamment en cas d’action de votre part dans le cadre de cette opération.
Eléments clés à ne pas oublier pour l’investisseur
Les Documents d’Informations Clés et le prospectus du Compartiment, à jour des modifications susvisées, seront disponibles sur demande et gratuitement auprès de Rothschild & Co Asset Management – Service Clients – 29, avenue de Messine – 75008 Paris, par e-mail à l’adresse suivante : clientserviceteam@rothschildandco.com ou encore sur le site Internet (https://am.eu.rothschildandco.com).
Aussi, nous vous rappelons la nécessité et l’importance de bien prendre connaissance du Document d’Informations Clés.
Nous vous invitons par ailleurs à prendre régulièrement contact avec votre conseiller ou responsable de compte pour toute information complémentaire concernant vos placements.
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Service Clients :
clientserviceteam@rothschildandco.com
Rothschild & Co Asset Management
29, Avenue de Messine
75008 Paris
